Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476322Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.3817 | 0.06% | 0.38% | 6.50% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.3809 | 0.05% | 0.44% | 6.72% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.3802 | 0.12% | 0.56% | 6.92% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.3786 | 0.15% | 0.55% | 6.85% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.3765 | 0.12% | 0.38% | 6.75% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.3749 | 0.17% | 0.18% | 6.71% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.3725 | 0.11% | 0.20% | 6.60% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.3710 | -0.02% | 0.10% | 6.86% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.3713 | -0.08% | 0.30% | 7.07% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.3724 | 0.20% | 0.69% | 7.48% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.3697 | 0.01% | 0.82% | 7.36% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.3696 | 0.18% | 0.85% | 7.36% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.3672 | 0.31% | 0.97% | 7.52% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.3630 | 0.33% | 0.75% | 7.35% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.3585 | 0.03% | 0.55% | 7.31% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.3581 | 0.30% | 0.68% | 7.26% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.3540 | 0.08% | 0.59% | 7.04% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.3529 | 0.13% | 0.59% | 7.12% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.3511 | 0.16% | 0.63% | 6.90% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.3489 | 0.21% | 0.72% | 6.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:06:08
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:06:08 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:06:08 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:06:08 |