Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476322Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.2830 | 0.18% | 0.57% | 10.22% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.2807 | 0.30% | 0.72% | 10.60% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.2769 | 0.09% | 0.57% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.2758 | 0.01% | 0.77% | 11.37% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.2757 | 0.32% | 0.75% | 11.45% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.2716 | 0.15% | 0.53% | 11.39% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.2697 | 0.29% | 0.53% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.2660 | -0.02% | 0.17% | 10.85% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.2662 | 0.10% | 0.21% | 11.10% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.2649 | 0.15% | 0.29% | 11.45% | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 1.2630 | -0.07% | 0.18% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.2639 | 0.03% | 0.77% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.2635 | 0.18% | 1.06% | 13.54% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.2612 | 0.04% | 0.83% | 13.44% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.2607 | 0.52% | 1.08% | 14.04% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.2542 | 0.32% | 0.92% | 12.76% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.2502 | -0.05% | 0.73% | 13.01% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.2508 | 0.29% | 0.83% | 13.82% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 1.2472 | 0.35% | 0.73% | 13.62% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 1.2428 | 0.14% | 0.43% | 13.12% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:05:54
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:05:54 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:05:54 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:05:54 |