Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476322Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.3828 | -0.48% | -1.58% | 3.79% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.3894 | -0.24% | -0.93% | 4.49% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.3927 | -0.22% | -1.02% | 5.03% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.3958 | -0.65% | -0.53% | 5.57% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.4050 | 0.18% | 0.06% | 6.13% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.4025 | -0.33% | 0.31% | 6.05% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.4071 | 0.27% | 0.83% | 6.53% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.4033 | -0.06% | 0.48% | 6.43% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.4041 | 0.43% | 0.91% | 6.74% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.3981 | 0.19% | 0.67% | 6.55% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.3955 | -0.08% | 0.54% | 6.40% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.3966 | 0.37% | 0.91% | 6.76% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.3915 | 0.19% | 0.49% | 6.38% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.3914 | 0.19% | 0.48% | 6.49% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.3888 | 0.06% | 0.32% | 6.36% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.3880 | 0.29% | 0.43% | 6.52% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.3840 | -0.05% | 0.17% | 6.14% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.3847 | 0.02% | 0.28% | 6.47% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.3844 | 0.17% | 0.30% | 6.38% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.3821 | 0.03% | 0.25% | 6.22% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 14:45:50
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 13:45:50 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 08:45:50 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 21:45:50 |