Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476322Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.3966 | 0.37% | 0.91% | 6.76% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.3915 | 0.19% | 0.49% | 6.38% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.3914 | 0.19% | 0.48% | 6.49% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.3888 | 0.06% | 0.32% | 6.36% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.3880 | 0.29% | 0.43% | 6.52% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.3840 | -0.05% | 0.17% | 6.14% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.3847 | 0.02% | 0.28% | 6.47% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.3844 | 0.17% | 0.30% | 6.38% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.3821 | 0.03% | 0.25% | 6.22% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.3817 | 0.06% | 0.38% | 6.50% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.3809 | 0.05% | 0.44% | 6.72% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.3802 | 0.12% | 0.56% | 6.92% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.3786 | 0.15% | 0.55% | 6.85% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.3765 | 0.12% | 0.38% | 6.75% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.3749 | 0.17% | 0.18% | 6.71% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.3725 | 0.11% | 0.20% | 6.60% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.3710 | -0.02% | 0.10% | 6.86% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.3713 | -0.08% | 0.30% | 7.07% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.3724 | 0.20% | 0.69% | 7.48% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.3697 | 0.01% | 0.82% | 7.36% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:53:20
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:53:20 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:53:20 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:53:20 |