AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 15 | 07-04-2026 | 36.7 milionów USD | 61.8800 | -0.45% | -0.23% | 5.33% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 36.9 milionów USD | 62.1600 | 0.08% | 0.23% | 5.68% | ||
| 2026 / 13 | 26-03-2026 | 36.9 milionów USD | 62.1100 | 0.03% | 0.23% | 5.31% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 37.0 milionów USD | 62.0900 | 0.06% | 0.27% | 5.40% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 37.1 milionów USD | 62.0500 | 0.05% | 0.26% | 5.49% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 37.2 milionów USD | 62.0200 | 0.08% | 0.26% | 5.64% | ||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 37.2 milionów USD | 61.9700 | 0.08% | 0.26% | 5.52% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 37.3 milionów USD | 61.9200 | 0.05% | 0.31% | 5.45% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 37.3 milionów USD | 61.8900 | 0.05% | 0.32% | 5.45% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 37.4 milionów USD | 61.8600 | 0.08% | 0.39% | 5.55% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 37.4 milionów USD | 61.8100 | 0.13% | 0.49% | 5.71% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 37.4 milionów USD | 61.7300 | 0.06% | 0.39% | 5.81% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 37.6 milionów USD | 61.6900 | 0.11% | 0.33% | 5.91% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 37.5 milionów USD | 61.6200 | 0.15% | 0.28% | 5.97% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 37.5 milionów USD | 61.5300 | 0.07% | 0.21% | 5.81% | ||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 37.5 milionów USD | 61.5100 | 0.03% | 0.18% | 5.85% | ||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 37.5 milionów USD | 61.4900 | 0.00 | 0.26% | 5.78% | ||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 37.5 milionów USD | 61.4900 | 0.07% | 0.29% | 5.83% | ||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 37.5 milionów USD | 61.4500 | 0.08% | 0.28% | 5.67% | ||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 37.6 milionów USD | 61.4000 | 0.11% | 0.28% | 5.72% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:53:39
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:53:39 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:53:39 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:53:39 |