AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 44.3 milionów USD | 60.3100 | 0.07% | 0.53% | 7.89% | ||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 44.6 milionów USD | 60.2700 | 0.20% | 0.65% | 7.91% | ||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 44.3 milionów USD | 60.1500 | 0.25% | 0.55% | 7.91% | ||
| 2025 / 25 | 19-06-2025 | 43.4 miliony USD | 60.0000 | 0.02% | 0.47% | 7.74% | ||
| 2025 / 24 | 12-06-2025 | 43.8 miliony USD | 59.9900 | 0.18% | 0.67% | 7.80% | ||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 43.1 miliony USD | 59.8800 | 0.10% | 0.83% | 7.70% | ||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 43.3 miliony USD | 59.8200 | 0.17% | 0.93% | 7.73% | ||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 43.4 miliony USD | 59.7200 | 0.22% | 0.84% | 7.56% | ||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 42.7 miliony USD | 59.5900 | 0.34% | 0.90% | 7.31% | ||
| 2025 / 19 | 08-05-2025 | 42.9 miliony USD | 59.3900 | 0.20% | 1.09% | 7.24% | ||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 43.3 miliony USD | 59.2700 | 0.08% | 0.77% | 7.31% | ||
| 2025 / 17 | 24-04-2025 | 43.3 miliony USD | 59.2200 | 0.27% | 0.41% | 7.54% | ||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 43.6 miliony USD | 59.0600 | 0.53% | 0.25% | 7.38% | ||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 42.8 miliony USD | 58.7500 | -0.12% | -0.12% | 6.76% | ||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 58.8200 | -0.27% | 0.19% | 6.85% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 41.4 miliony USD | 58.9800 | 0.12% | 0.43% | 7.24% | ||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 41.3 miliony USD | 58.9100 | 0.15% | 0.32% | 7.21% | ||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 41.5 miliony USD | 58.8200 | 0.19% | 0.22% | 6.81% | ||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 58.7100 | -0.03% | 0.17% | 6.61% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 58.7300 | 0.02% | 0.44% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:55:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:55:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:55:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:55:01 |