AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2021 / 53 | 31-12-2021 | 55.3 milionów USD | 55.4600 | 0.14% | 0.67% | - | ||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 54.8 milionów USD | 55.3800 | - | 0.20% | - | ||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 55.1 milionów USD | 55.6900 | 1.09% | -0.29% | - | ||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 54.4 milionów USD | 55.0900 | -0.33% | -0.81% | - | ||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 54.7 milionów USD | 55.2700 | -1.23% | - | - | ||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 55.6 milionów USD | 55.9600 | 0.20% | - | - | ||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 56.2 milionów USD | 55.8500 | 0.56% | 0.40% | - | ||
| 2021 / 45 | 05-11-2021 | 56.4 milionów USD | 55.5400 | - | -0.22% | - | ||
| 2021 / 42 | 15-10-2021 | 56.9 milionów USD | 55.6300 | -0.05% | -1.70% | - | ||
| 2021 / 41 | 07-10-2021 | 56.9 milionów USD | 55.6600 | -0.66% | - | - | ||
| 2021 / 40 | 01-10-2021 | 57.6 milionów USD | 56.0300 | -0.62% | -0.87% | - | ||
| 2021 / 39 | 24-09-2021 | 58.5 milionów USD | 56.3800 | -0.37% | -0.18% | - | ||
| 2021 / 38 | 13-09-2021 | 59.3 milionów USD | 56.5900 | - | 0.59% | - | ||
| 2021 / 36 | 03-09-2021 | 59.7 milionów USD | 56.5200 | 0.07% | 0.75% | - | ||
| 2021 / 35 | 26-08-2021 | 59.0 milionów USD | 56.4800 | 0.39% | 1.00% | - | ||
| 2021 / 34 | 20-08-2021 | 58.5 milionów USD | 56.2600 | -0.02% | 0.32% | - | ||
| 2021 / 33 | 13-08-2021 | 59.1 milionów USD | 56.2700 | 0.30% | - | - | ||
| 2021 / 32 | 06-08-2021 | 58.8 milionów USD | 56.1000 | 0.32% | - | - | ||
| 2021 / 31 | 29-07-2021 | 59.3 milionów USD | 55.9200 | -0.29% | - | - | ||
| 2021 / 30 | 22-07-2021 | 59.0 milionów USD | 56.0800 | - | - | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:49:18
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:49:18 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:49:18 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:49:18 |