AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2025 / 3 | 16-01-2025 | 39.9 milionów USD | 58.2500 | 0.17% | 0.26% | - | ||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 40.0 milionów USD | 58.1500 | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 40.2 milionów USD | 58.1500 | 0.03% | 0.12% | - | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 40.4 milionów USD | 58.1100 | -0.03% | 0.05% | - | ||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 40.6 milionów USD | 58.1300 | 0.05% | 0.09% | - | ||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 40.6 milionów USD | 58.1000 | -0.09% | 0.17% | - | ||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 41.1 miliony USD | 58.1500 | 0.12% | 0.41% | - | ||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 41.3 miliony USD | 58.0800 | 0.00 | 0.45% | - | ||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 41.2 miliony USD | 58.0800 | 0.14% | - | - | ||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 40.7 milionów USD | 58.0000 | 0.16% | 0.57% | - | ||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 41.4 miliony USD | 57.9100 | 0.16% | - | - | ||
| 2024 / 45 | 07-11-2024 | 42.4 miliony USD | 57.8200 | - | 0.56% | - | ||
| 2024 / 43 | 23-10-2024 | 42.4 miliony USD | 57.6700 | - | 0.72% | - | ||
| 2024 / 41 | 07-10-2024 | 43.1 miliony USD | 57.5000 | - | - | - | ||
| 2024 / 39 | 24-09-2024 | 43.9 miliony USD | 57.2600 | 0.25% | - | 10.46% | ||
| 2024 / 38 | 19-09-2024 | 43.8 miliony USD | 57.1200 | 0.39% | - | - | ||
| 2024 / 37 | 10-09-2024 | 43.3 miliony USD | 56.9000 | - | - | - | ||
| 2024 / 31 | 30-07-2024 | 42.2 miliony USD | 56.3300 | 0.34% | 0.86% | - | ||
| 2024 / 30 | 24-07-2024 | 42.4 miliony USD | 56.1400 | - | 0.72% | - | ||
| 2024 / 28 | 08-07-2024 | 42.4 miliony USD | 55.9000 | 0.09% | 0.54% | 9.89% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 06:00:25
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 05:00:25 |
| NY czas: | 8 czerwca 2025 00:00:25 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 13:00:25 |