AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 37.7 milionów USD | 61.3300 | 0.03% | 0.26% | 5.60% | ||
| 2025 / 47 | 20-11-2025 | 37.7 milionów USD | 61.3100 | 0.05% | 0.43% | 5.71% | ||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 37.7 milionów USD | 61.2800 | 0.08% | 0.38% | 5.82% | ||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 37.7 milionów USD | 61.2300 | 0.10% | 0.39% | 5.90% | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 37.7 milionów USD | 61.1700 | 0.20% | 0.33% | - | ||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 37.6 milionów USD | 61.0500 | 0.00 | 0.20% | 5.86% | ||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 37.7 milionów USD | 61.0500 | 0.10% | 0.54% | - | ||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 37.7 milionów USD | 60.9900 | 0.03% | 0.31% | 6.07% | ||
| 2025 / 40 | 02-10-2025 | 37.7 milionów USD | 60.9700 | 0.07% | 0.35% | - | ||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 37.8 milionów USD | 60.9300 | 0.35% | 0.38% | 6.41% | ||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 37.9 milionów USD | 60.7200 | -0.13% | 0.10% | 6.30% | ||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 38.0 milionów USD | 60.8000 | 0.07% | 0.28% | 6.85% | ||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 38.0 milionów USD | 60.7600 | 0.10% | 0.33% | - | ||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 38.0 milionów USD | 60.7000 | 0.07% | 0.33% | - | ||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 44.5 milionów USD | 60.6600 | 0.05% | 0.38% | - | ||
| 2025 / 33 | 14-08-2025 | 44.6 milionów USD | 60.6300 | 0.12% | 0.48% | - | ||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 44.4 milionów USD | 60.5600 | 0.10% | 0.41% | - | ||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 43.9 miliony USD | 60.5000 | 0.12% | 0.38% | 7.40% | ||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 44.5 milionów USD | 60.4300 | 0.15% | 0.47% | 7.64% | ||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 44.2 milionów USD | 60.3400 | 0.05% | 0.57% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:55:03
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:55:03 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:55:03 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:55:03 |