AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 43.0 miliony USD | 54.9500 | -0.22% | - | 11.37% | ||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 43.5 miliony USD | 55.0700 | 0.00 | - | 11.61% | ||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 43.9 miliony USD | 55.0700 | - | - | 10.45% | ||
| 2023 / 41 | 12-10-2023 | 41.3 miliony USD | 51.8700 | - | - | 14.13% | ||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 41.6 miliony USD | 51.8400 | - | - | 13.63% | ||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 42.3 miliony USD | 51.7400 | - | - | 9.20% | ||
| 2023 / 32 | 07-08-2023 | 43.1 miliony USD | 51.3900 | - | 1.02% | 6.40% | ||
| 2023 / 27 | 04-07-2023 | 42.8 miliony USD | 50.8700 | - | 0.34% | - | ||
| 2023 / 24 | 15-06-2023 | 42.9 miliony USD | 50.8100 | 0.22% | 2.05% | - | ||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 42.7 miliony USD | 50.7000 | 0.82% | 1.73% | 5.54% | ||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 43.1 miliony USD | 50.2900 | 0.90% | 1.00% | 2.97% | ||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 42.7 miliony USD | 49.8400 | 0.10% | 0.00 | 1.88% | ||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 42.9 miliony USD | 49.7900 | -0.10% | 0.08% | 2.77% | ||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 43.3 miliony USD | 49.8400 | 0.10% | -0.02% | 2.03% | ||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 44.0 milionów USD | 49.7900 | -0.10% | 0.12% | 1.53% | ||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 44.2 milionów USD | 49.8400 | 0.18% | 0.10% | 0.44% | ||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 43.9 miliony USD | 49.7500 | -0.20% | 0.83% | -0.84% | ||
| 2023 / 15 | 13-04-2023 | 44.5 milionów USD | 49.8500 | 0.24% | 1.03% | -0.40% | ||
| 2023 / 14 | 05-04-2023 | 43.8 miliony USD | 49.7300 | -0.12% | -0.26% | -1.72% | ||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 43.7 miliony USD | 49.7900 | 0.91% | -0.20% | -2.07% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:54:44
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:54:44 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:54:44 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:54:44 |