AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 38.7 milionów USD | 58.7200 | 0.05% | 0.65% | - | ||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 40.8 milionów USD | 58.6900 | 0.14% | 0.76% | - | ||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 40.2 milionów USD | 58.6100 | 0.24% | 0.79% | - | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 330.9 milionów USD | 58.4700 | 0.22% | 0.62% | - | ||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 40.7 milionów USD | 58.3400 | 0.15% | 0.36% | - | ||
| 2025 / 3 | 16-01-2025 | 39.9 milionów USD | 58.2500 | 0.17% | 0.26% | - | ||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 40.0 milionów USD | 58.1500 | 0.00 | 0.00 | - | ||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 40.2 milionów USD | 58.1500 | 0.03% | 0.12% | - | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 40.4 milionów USD | 58.1100 | -0.03% | 0.05% | - | ||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 40.6 milionów USD | 58.1300 | 0.05% | 0.09% | - | ||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 40.6 milionów USD | 58.1000 | -0.09% | 0.17% | - | ||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 41.1 miliony USD | 58.1500 | 0.12% | 0.41% | - | ||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 41.3 miliony USD | 58.0800 | 0.00 | 0.45% | - | ||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 41.2 miliony USD | 58.0800 | 0.14% | - | - | ||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 40.7 milionów USD | 58.0000 | 0.16% | 0.57% | - | ||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 41.4 miliony USD | 57.9100 | 0.16% | - | - | ||
| 2024 / 45 | 07-11-2024 | 42.4 miliony USD | 57.8200 | - | 0.56% | - | ||
| 2024 / 43 | 23-10-2024 | 42.4 miliony USD | 57.6700 | - | 0.72% | - | ||
| 2024 / 41 | 07-10-2024 | 43.1 miliony USD | 57.5000 | - | - | - | ||
| 2024 / 39 | 24-09-2024 | 43.9 miliony USD | 57.2600 | 0.25% | - | 10.46% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:55:30
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:55:30 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:55:30 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:55:30 |