AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 19-09-2024 | 43.8 miliony USD | 57.1200 | 0.39% | - | - | ||
| 2024 / 37 | 10-09-2024 | 43.3 miliony USD | 56.9000 | - | - | - | ||
| 2024 / 31 | 30-07-2024 | 42.2 miliony USD | 56.3300 | 0.34% | 0.86% | - | ||
| 2024 / 30 | 24-07-2024 | 42.4 miliony USD | 56.1400 | - | 0.72% | - | ||
| 2024 / 28 | 08-07-2024 | 42.4 miliony USD | 55.9000 | 0.09% | 0.54% | 9.89% | ||
| 2024 / 27 | 05-07-2024 | 42.3 miliony USD | 55.8500 | 0.20% | 0.45% | 9.79% | ||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 41.9 miliony USD | 55.7400 | 0.09% | 0.38% | - | ||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 41.9 miliony USD | 55.6900 | 0.07% | 0.31% | - | ||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 42.1 miliony USD | 55.6500 | 0.09% | 0.22% | 9.53% | ||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 42.6 miliony USD | 55.6000 | 0.13% | 0.40% | 9.66% | ||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 43.3 miliony USD | 55.5300 | 0.02% | 0.54% | 10.42% | ||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 43.4 miliony USD | 55.5200 | -0.02% | 0.82% | 11.40% | ||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 43.6 miliony USD | 55.5300 | 0.27% | 0.96% | 11.53% | ||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 42.9 miliony USD | 55.3800 | 0.27% | 0.64% | 11.12% | ||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 42.8 miliony USD | 55.2300 | 0.29% | 0.33% | 10.93% | ||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 42.3 miliony USD | 55.0700 | 0.13% | 0.13% | 10.49% | ||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 42.3 miliony USD | 55.0000 | -0.05% | 0.09% | 10.55% | ||
| 2024 / 15 | 11-04-2024 | 42.5 miliony USD | 55.0300 | -0.04% | -0.07% | 10.39% | ||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 43.0 miliony USD | 55.0500 | 0.09% | -0.04% | 10.70% | ||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 3.3 miliony USD | 55.0000 | 0.09% | - | 10.46% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:54:46
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:54:46 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:54:46 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:54:46 |