AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767636AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A USD Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 42.9 miliony USD | 49.3400 | 0.00 | -1.24% | -1.50% | ||
| 2023 / 11 | 16-03-2023 | 42.3 miliony USD | 49.3400 | -1.04% | -1.58% | -1.71% | ||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 43.3 miliony USD | 49.8600 | -0.06% | -0.76% | 2.03% | ||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 43.1 miliony USD | 49.8900 | -0.14% | -1.36% | 0.20% | ||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 42.8 miliony USD | 49.9600 | -0.34% | -0.36% | -3.10% | ||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 43.5 miliony USD | 50.1300 | -0.22% | 0.38% | -6.40% | ||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 43.7 miliony USD | 50.2400 | -0.67% | 1.01% | -6.72% | ||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 44.7 milionów USD | 50.5800 | 0.88% | 2.53% | -6.39% | ||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 44.2 milionów USD | 50.1400 | 0.40% | 3.04% | -8.12% | ||
| 2023 / 3 | 16-01-2023 | 43.9 miliony USD | 49.9400 | 0.40% | 3.03% | -8.90% | ||
| 2023 / 2 | 12-01-2023 | 43.7 miliony USD | 49.7400 | 0.83% | 2.39% | -9.50% | ||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 42.6 miliony USD | 49.3300 | 1.38% | 0.90% | -10.89% | ||
| 2022 / 53 | 30-12-2022 | 42.2 miliony USD | 48.6600 | 0.39% | -0.45% | -12.26% | ||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 42.0 miliony USD | 48.4700 | -0.23% | 0.35% | -12.48% | ||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 42.1 miliony USD | 48.5800 | -0.63% | 2.17% | - | ||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 42.1 miliony USD | 48.8900 | 0.02% | 3.80% | -12.21% | ||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 41.8 miliony USD | 48.8800 | 1.20% | 5.87% | -11.27% | ||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 41.1 miliony USD | 48.3000 | 1.58% | 4.79% | -12.61% | ||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 40.3 milionów USD | 47.5500 | 0.96% | 4.64% | -15.03% | ||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 39.9 milionów USD | 47.1000 | 2.01% | 3.63% | -15.67% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:55:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:55:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:55:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:55:01 |