| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
1.10.2026 |
1.0595 |
0.03% |
0.10% |
- |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.1956 |
0.33% |
0.07% |
1.87% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.8150 |
0.33% |
0.07% |
1.82% |
| ČSOB Farmacie a svět 1 |
2026/40 |
30.9.2026 |
15.0700 |
- |
0.07% |
13.14% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/40 |
2.10.2026 |
2.8947 |
-1.40% |
0.04% |
16.64% |
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
1.10.2026 |
1.7033 |
-0.50% |
0.04% |
- |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.0753 |
0.74% |
0.02% |
1.02% |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.1543 |
0.52% |
-0.02% |
9.52% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A CZK Hgd (C) |
2026/40 |
1.10.2026 |
1261.5300 |
-0.03% |
-0.02% |
2.95% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.0652 |
0.21% |
-0.03% |
2.30% |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
2.1329 |
0.04% |
-0.04% |
2.81% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/40 |
1.10.2026 |
90.8000 |
0.41% |
-0.04% |
-0.60% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.6843 |
0.09% |
-0.04% |
2.73% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.5158 |
0.20% |
-0.05% |
2.01% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
1.10.2026 |
1.3073 |
-0.47% |
-0.05% |
- |
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
2026/40 |
2.10.2026 |
2174.7800 |
-0.49% |
-0.06% |
- |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
1.10.2026 |
1.3005 |
-0.47% |
-0.06% |
- |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/40 |
1.10.2026 |
121.7700 |
0.10% |
-0.07% |
1.86% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.0676 |
0.27% |
-0.07% |
2.15% |
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/40 |
2.10.2026 |
2152.5300 |
-0.49% |
-0.07% |
- |
