| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.2098 |
0.07% |
0.25% |
3.08% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/40 |
2.10.2026 |
110.1400 |
0.05% |
0.24% |
3.01% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.2305 |
0.15% |
0.24% |
- |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
1.10.2026 |
1.1592 |
0.07% |
0.23% |
- |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.0673 |
0.07% |
0.23% |
2.87% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.1597 |
- |
0.21% |
2.49% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.1909 |
- |
0.20% |
2.54% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
1.10.2026 |
1.1551 |
0.06% |
0.20% |
- |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.3024 |
0.09% |
0.19% |
2.63% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/40 |
30.9.2026 |
26.5800 |
- |
0.19% |
27.06% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/41 |
5.10.2026 |
4794.3400 |
-0.08% |
0.18% |
-1.09% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2026/40 |
2.10.2026 |
151.8450 |
0.23% |
0.17% |
- |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK |
2026/40 |
2.10.2026 |
154.1970 |
0.14% |
0.16% |
- |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/40 |
1.10.2026 |
10945.0400 |
-0.09% |
0.15% |
2.30% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
1.10.2026 |
1.2086 |
0.20% |
0.14% |
- |
| Raiffeisen strategie konzervativní |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.2797 |
0.45% |
0.12% |
3.84% |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2026/40 |
2.10.2026 |
123.3300 |
0.18% |
0.12% |
- |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.1949 |
0.34% |
0.11% |
2.64% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/40 |
2.10.2026 |
2.2336 |
0.14% |
0.11% |
2.27% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/40 |
2.10.2026 |
1.1757 |
-1.38% |
0.10% |
17.42% |
