J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 704.8 milionów CZK | 1.7026 | 0.15% | - | 1.53% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 705.8 milionów CZK | 1.7000 | - | - | 1.43% | ||
| 2026 / 13 | 26-03-2026 | 719.8 milionów CZK | 1.6797 | -0.02% | -2.56% | - | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 725.4 milionów CZK | 1.6801 | 0.10% | -2.22% | - | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 726.3 milionów CZK | 1.6784 | -0.74% | -2.28% | - | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 735.5 milionów CZK | 1.6909 | -1.91% | -0.98% | - | ||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 751.8 miliony CZK | 1.7239 | 0.33% | 0.77% | - | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 752.5 miliony CZK | 1.7183 | 0.05% | 0.88% | - | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 753.6 miliony CZK | 1.7175 | 0.58% | 0.91% | - | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 751.4 miliony CZK | 1.7076 | -0.19% | - | - | ||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 756.0 milionów CZK | 1.7108 | 0.44% | 0.78% | - | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 755.5 milionów CZK | 1.7033 | 0.08% | - | - | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 757.8 milionów CZK | 1.7020 | - | 0.55% | - | ||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 346.4 milionów CZK | 1.6976 | - | 0.31% | - | ||
| 2025 / 51 | 18-12-2025 | 428.0 milionów CZK | 1.6927 | 0.45% | 0.34% | - | ||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 425.7 milionów CZK | 1.6851 | -0.43% | -0.15% | - | ||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 427.9 milionów CZK | 1.6924 | -0.01% | -0.04% | - | ||
| 2025 / 48 | 27-11-2025 | 428.4 milionów CZK | 1.6926 | 0.34% | -0.13% | - | ||
| 2025 / 47 | 20-11-2025 | 427.5 milionów CZK | 1.6869 | -0.05% | -0.74% | - | ||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 427.4 milionów CZK | 1.6877 | -0.31% | -0.59% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:40:31
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:40:31 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:40:31 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:40:31 |