J&T RENTIER D1 MT7000024873, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Rentier Fund Class D1 CZKSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: MT7000024873
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3733 | -0.35% | 0.24% | 6.07% | |
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3781 | -0.12% | 0.59% | 6.44% | |
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3798 | 1.31% | 0.60% | 7.27% | |
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 3.7 miliardy CZK | 1.3620 | -0.23% | - | 5.85% | |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 3.7 miliardy CZK | 1.3652 | -0.35% | 0.31% | 6.94% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 3.7 miliardy CZK | 1.3700 | -0.12% | 0.73% | 7.11% | |
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 3.7 miliardy CZK | 1.3716 | - | - | 7.80% | |
| 2026 / 15 | 07-04-2026 | 108.0 milionów CZK | 1.3610 | 0.07% | -1.08% | 9.73% | |
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 107.9 milionów CZK | 1.3601 | - | -1.15% | 8.74% | |
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 108.0 milionów CZK | 1.3631 | -0.93% | -0.58% | 6.00% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T RENTIER D1 | |||
| 31-05-2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3733 | |
| 28-05-2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3781 | |
| 27-05-2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3775 | |
| 26-05-2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3795 | |
| 25-05-2026 | 3.8 miliardy CZK | 1.3811 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | obligacje, akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T RENTIER D1 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T RENTIER D1, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
czas: 2 czerwca 2026 19:40:19
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 18:40:19 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 13:40:19 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 02:40:19 |