J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: CZ0008477585
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 237.9 milionów CZK | 1.2654 | 0.69% | 0.74% | 7.86% | |
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 235.8 milionów CZK | 1.2567 | -0.59% | 0.05% | 7.39% | |
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 236.3 milionów CZK | 1.2641 | 0.05% | 0.89% | 8.10% | |
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 236.0 milionów CZK | 1.2635 | 0.72% | 1.89% | 8.46% | |
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 233.6 miliony CZK | 1.2545 | -0.13% | 1.06% | 7.85% | |
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 232.6 miliony CZK | 1.2561 | 0.25% | 2.22% | 8.15% | |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 228.1 milionów CZK | 1.2530 | 1.04% | 2.69% | 8.19% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 226.2 milionów CZK | 1.2401 | -0.10% | 2.61% | 7.51% | |
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 225.7 milionów CZK | 1.2413 | 1.02% | 2.99% | 8.32% | |
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 222.9 miliony CZK | 1.2288 | 0.70% | 1.37% | 8.33% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |||
| 18-06-2026 | 237.8 milionów CZK | 1.2623 | |
| 17-06-2026 | 237.9 milionów CZK | 1.2650 | |
| 16-06-2026 | 237.9 milionów CZK | 1.2654 | |
| 15-06-2026 | 236.5 milionów CZK | 1.2603 | |
| 12-06-2026 | 235.8 milionów CZK | 1.2567 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Dane podstawowe o funduszu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
czas: 22 czerwca 2026 23:05:18
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 22:05:18 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 17:05:18 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 06:05:18 |