J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.7 miliardy CZK | 1.6559 | 0.89% | 6.51% | 9.27% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.6 miliardy CZK | 1.6413 | 0.24% | 5.51% | 8.07% | |
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 2.6 miliardy CZK | 1.6374 | - | - | 9.30% | |
| 2026 / 15 | 07-04-2026 | 144.4 milionów CZK | 1.5547 | -0.06% | -1.92% | 8.49% | |
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 144.5 milionów CZK | 1.5556 | - | -1.86% | 10.17% | |
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 143.9 miliony CZK | 1.5468 | -2.42% | -7.36% | 3.74% | |
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 146.9 milionów CZK | 1.5851 | -5.15% | -3.76% | 6.30% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 150.5 milionów CZK | 1.6711 | -0.51% | -3.06% | 9.90% | |
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 149.9 milionów CZK | 1.6797 | 0.60% | -2.33% | 11.50% | |
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 151.3 miliony CZK | 1.6697 | 1.38% | -2.29% | 10.82% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T DIVIDEND D1 | |||
| 07-05-2026 | 2.7 miliardy CZK | 1.6559 | |
| 06-05-2026 | 2.7 miliardy CZK | 1.6635 | |
| 05-05-2026 | 2.6 miliardy CZK | 1.6389 | |
| 04-05-2026 | 2.6 miliardy CZK | 1.6376 | |
| 30-04-2026 | 2.6 miliardy CZK | 1.6413 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T DIVIDEND D1 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T DIVIDEND D1, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
czas: 13 maja 2026 02:17:23
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:17:23 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:17:23 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:17:23 |