J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 2.8 miliardy CZK | 1.6812 | 0.26% | 1.88% | 8.58% | |
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 2.8 miliardy CZK | 1.6768 | 1.26% | 1.62% | 7.78% | |
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 2.7 miliardy CZK | 1.6559 | -1.98% | 0.00 | 7.65% | |
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 2.7 miliardy CZK | 1.6894 | 0.76% | 2.93% | 9.62% | |
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.7 miliardy CZK | 1.6766 | 1.61% | 2.39% | 10.22% | |
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.7 miliardy CZK | 1.6501 | -0.35% | - | 7.83% | |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.7 miliardy CZK | 1.6559 | 0.89% | 6.51% | 9.27% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.6 miliardy CZK | 1.6413 | 0.24% | 5.51% | 8.07% | |
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 2.6 miliardy CZK | 1.6374 | - | - | 9.30% | |
| 2026 / 15 | 07-04-2026 | 144.4 milionów CZK | 1.5547 | -0.06% | -1.92% | 8.49% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T DIVIDEND D1 | |||
| 18-06-2026 | 2.8 miliardy CZK | 1.6709 | |
| 17-06-2026 | 2.8 miliardy CZK | 1.6724 | |
| 16-06-2026 | 2.8 miliardy CZK | 1.6812 | |
| 15-06-2026 | 2.8 miliardy CZK | 1.6812 | |
| 12-06-2026 | 2.8 miliardy CZK | 1.6768 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T DIVIDEND D1 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T DIVIDEND D1, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
czas: 22 czerwca 2026 23:05:50
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 22:05:50 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 17:05:50 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 06:05:50 |