J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: CZ0008472867
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 718.2 milionów CZK | 1.6994 | 0.56% | 0.09% | - | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 714.7 milionów CZK | 1.6900 | -0.34% | 0.31% | 0.46% | |
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 719.1 milionów CZK | 1.6958 | -0.72% | - | 0.89% | |
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 725.1 milionów CZK | 1.7081 | 0.61% | - | 1.91% | |
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 721.6 miliony CZK | 1.6978 | 0.77% | - | 1.88% | |
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 718.4 milionów CZK | 1.6848 | - | - | 0.24% | |
| 2025 / 40 | 02-10-2025 | 432.2 miliony CZK | 1.6872 | 0.24% | -0.25% | 1.31% | |
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 431.5 miliony CZK | 1.6832 | -0.37% | -0.39% | 0.32% | |
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 433.0 miliony CZK | 1.6895 | -0.21% | 0.03% | 1.10% | |
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 433.3 miliony CZK | 1.6930 | 0.09% | 0.51% | 1.37% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 07-05-2026 | 718.2 milionów CZK | 1.6994 | |
| 06-05-2026 | 717.3 milionów CZK | 1.6969 | |
| 05-05-2026 | 713.9 milionów CZK | 1.6882 | |
| 04-05-2026 | 714.7 milionów CZK | 1.6901 | |
| 30-04-2026 | 714.7 milionów CZK | 1.6900 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 3.12.2007 |
| Sekcja inwestycyjna: | obligacje konserwatywne |
| Dane podstawowe o funduszu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
czas: 13 maja 2026 02:17:37
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:17:37 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:17:37 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:17:37 |