J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: CZ0008472867
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 711.5 milionów CZK | 1.7191 | 0.52% | 2.13% | 2.47% | |
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 707.8 milionów CZK | 1.7102 | 0.29% | 1.60% | - | |
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 708.6 milionów CZK | 1.7053 | 0.15% | 0.35% | - | |
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 709.3 milionów CZK | 1.7027 | 0.83% | 0.75% | - | |
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 706.3 milionów CZK | 1.6887 | 0.32% | -0.42% | - | |
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 709.3 milionów CZK | 1.6833 | -0.95% | -1.45% | - | |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 718.2 milionów CZK | 1.6994 | 0.56% | 0.09% | - | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 714.7 milionów CZK | 1.6900 | -0.34% | 0.31% | 0.46% | |
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 719.1 milionów CZK | 1.6958 | -0.72% | - | 0.89% | |
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 725.1 milionów CZK | 1.7081 | 0.61% | - | 1.91% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |||
| 18-06-2026 | 712.8 milionów CZK | 1.7214 | |
| 17-06-2026 | 712.6 milionów CZK | 1.7209 | |
| 16-06-2026 | 711.5 milionów CZK | 1.7191 | |
| 15-06-2026 | 710.3 milionów CZK | 1.7165 | |
| 12-06-2026 | 707.8 milionów CZK | 1.7102 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 3.12.2007 |
| Sekcja inwestycyjna: | obligacje konserwatywne |
| Dane podstawowe o funduszu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
czas: 22 czerwca 2026 23:05:31
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 22:05:31 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 17:05:31 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 06:05:31 |