J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Dividend Fund Class A2 EURSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 2.8 miliardy EUR | 2.4520 | 0.26% | 3.44% | 20.52% | |
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 2.7 miliardy EUR | 2.4456 | 0.70% | 3.17% | 20.20% | |
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 2.7 miliardy EUR | 2.4285 | 1.83% | 2.73% | 20.57% | |
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 2.7 miliardy EUR | 2.3849 | -0.49% | - | 17.82% | |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.7 miliardy EUR | 2.3966 | 1.10% | 7.21% | 19.81% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.6 miliardy EUR | 2.3705 | 0.28% | 6.17% | 18.15% | |
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 2.6 miliardy EUR | 2.3639 | - | - | 19.70% | |
| 2026 / 15 | 07-04-2026 | 196.3 milionów EUR | 2.2354 | 0.12% | -2.33% | 19.02% | |
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 196.5 milionów EUR | 2.2327 | - | -2.45% | 21.38% | |
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 192.5 miliony EUR | 2.2270 | -2.70% | -8.10% | 13.44% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T DIVIDEND A2 | |||
| 31-05-2026 | 2.8 miliardy EUR | 2.4520 | |
| 28-05-2026 | 2.7 miliardy EUR | 2.4456 | |
| 27-05-2026 | 2.7 miliardy EUR | 2.4491 | |
| 26-05-2026 | 2.7 miliardy EUR | 2.4447 | |
| 25-05-2026 | 2.7 miliardy EUR | 2.4365 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T DIVIDEND A2 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T DIVIDEND A2, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
czas: 2 czerwca 2026 19:39:36
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 18:39:36 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 13:39:36 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 02:39:36 |