J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Dividend Fund Class A2 EURSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 2.7 miliardy EUR | 2.3966 | 1.10% | 7.21% | 19.81% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 2.6 miliardy EUR | 2.3705 | 0.28% | 6.17% | 18.15% | |
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 2.6 miliardy EUR | 2.3639 | - | - | 19.70% | |
| 2026 / 15 | 07-04-2026 | 196.3 milionów EUR | 2.2354 | 0.12% | -2.33% | 19.02% | |
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 196.5 milionów EUR | 2.2327 | - | -2.45% | 21.38% | |
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 192.5 miliony EUR | 2.2270 | -2.70% | -8.10% | 13.44% | |
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 191.4 miliony EUR | 2.2888 | -5.72% | -4.33% | 16.25% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 197.8 milionów EUR | 2.4277 | -0.58% | 2.08% | 21.51% | |
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 195.0 milionów EUR | 2.4418 | 0.77% | 2.67% | 23.57% | |
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 192.1 miliony EUR | 2.4232 | 1.29% | 2.49% | 22.21% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T DIVIDEND A2 | |||
| 07-05-2026 | 2.7 miliardy EUR | 2.3966 | |
| 06-05-2026 | 2.7 miliardy EUR | 2.4043 | |
| 05-05-2026 | 2.6 miliardy EUR | 2.3651 | |
| 04-05-2026 | 2.6 miliardy EUR | 2.3618 | |
| 30-04-2026 | 2.6 miliardy EUR | 2.3705 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T DIVIDEND A2 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T DIVIDEND A2, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
czas: 13 maja 2026 02:17:25
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:17:25 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:17:25 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:17:25 |