J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472867J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 431.8 miliony CZK | 1.6995 | 0.10% | - | - | ||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 433.5 miliony CZK | 1.6978 | 0.21% | - | - | ||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 433.1 miliony CZK | 1.6942 | - | - | - | ||
| 2025 / 32 | 07-08-2025 | 434.7 milionów CZK | 1.6853 | 0.08% | - | - | ||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 434.8 milionów CZK | 1.6839 | - | - | - | ||
| 2025 / 25 | 19-06-2025 | 444.5 milionów CZK | 1.6777 | 0.04% | 0.11% | - | ||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 444.6 milionów CZK | 1.6770 | 0.05% | 0.06% | - | ||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 490.8 milionów CZK | 1.6761 | -0.40% | -0.26% | - | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 496.3 milionów CZK | 1.6828 | 0.41% | 0.25% | - | ||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 494.5 milionów CZK | 1.6759 | -0.01% | - | - | ||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 495.3 milionów CZK | 1.6760 | -0.26% | - | - | ||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 497.2 milionów CZK | 1.6804 | 0.11% | - | - | ||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 497.6 milionów CZK | 1.6786 | - | - | - | ||
| 2019 / 11 | 11-03-2019 | 286.2 milionów CZK | 1.4282 | - | - | - | ||
| 2016 / 14 | 31-03-2016 | 330.1 milionów CZK | 1.4044 | 0.09% | - | -1.20% | ||
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 329.2 milionów CZK | 1.4031 | -0.09% | - | -0.88% | ||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 330.2 milionów CZK | 1.4044 | 0.41% | - | -0.78% | ||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 329.9 milionów CZK | 1.3986 | - | - | -0.91% | ||
| 2016 / 6 | 31-01-2016 | 316.1 milionów CZK | 1.3924 | 0.00 | -0.42% | -1.16% | ||
| 2016 / 5 | 30-01-2016 | 316.1 milionów CZK | 1.3924 | 0.42% | -0.42% | -1.16% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:02
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:02 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:02 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:02 |