Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 31 | 29-07-2025 | 117.7000 | 0.14% | 1.25% | 3.69% | ||
2025 / 30 | 25-07-2025 | 117.5400 | 0.81% | 1.95% | 2.04% | ||
2025 / 29 | 18-07-2025 | 116.6000 | 0.47% | 2.10% | 1.02% | ||
2025 / 28 | 11-07-2025 | 116.0500 | -0.17% | 0.74% | -0.88% | ||
2025 / 27 | 04-07-2025 | 116.2500 | 0.83% | -0.03% | 1.31% | ||
2025 / 26 | 27-06-2025 | 115.2900 | 0.95% | -0.85% | 1.07% | ||
2025 / 25 | 20-06-2025 | 114.2000 | -0.87% | -0.77% | 0.07% | ||
2025 / 24 | 13-06-2025 | 115.2000 | -0.93% | -1.03% | 1.63% | ||
2025 / 23 | 06-06-2025 | 116.2800 | 0.00 | 2.63% | 2.69% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 116.2800 | 1.03% | 2.96% | 3.91% |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond stabilního růstu – Třída D | ||
31-07-2025 | 116.6400 | |
30-07-2025 | 117.4300 | |
29-07-2025 | 117.7000 | |
28-07-2025 | 117.0000 | |
25-07-2025 | 117.5400 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
LEI: | |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond stabilního růstu – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
czas: 2 sierpnia 2025 12:37:45
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 11:37:45 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 06:37:45 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 19:37:45 |