Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Generali Fond stabilního růstu – Třída DSpółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE000ZNFIFK8
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: akcjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
2025 / 23 | 03-06-2025 | 116.0900 | -0.16% | 2.79% | 2.53% | ||
2025 / 22 | 30-05-2025 | 116.2800 | 1.03% | 2.96% | 3.91% | ||
2025 / 21 | 23-05-2025 | 115.0900 | -1.13% | 3.04% | 2.69% | ||
2025 / 20 | 16-05-2025 | 116.4000 | 2.74% | 6.82% | 3.83% | ||
2025 / 19 | 09-05-2025 | 113.3000 | 0.32% | 5.48% | 2.53% | ||
2025 / 18 | 02-05-2025 | 112.9400 | 1.12% | 5.60% | - | ||
2025 / 17 | 25-04-2025 | 111.6900 | 2.50% | -3.78% | - | ||
2025 / 16 | 17-04-2025 | 108.9700 | 1.45% | -6.80% | - | ||
2025 / 15 | 11-04-2025 | 107.4100 | 0.43% | -7.52% | - | ||
2025 / 14 | 04-04-2025 | 106.9500 | -7.87% | -9.86% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
data publikacji | WAN, majątek | kurs |
Inne codzienne wartości Generali Fond stabilního růstu – Třída D | ||
05-06-2025 | 115.7500 | |
04-06-2025 | 116.2600 | |
03-06-2025 | 116.0900 | |
30-05-2025 | 116.2800 | |
29-05-2025 | 116.4300 |
Dane podstawowe o funduszu
Spółka inwestycyjna: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
LEI: | |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
Audytor: | KPMG Audit |
Dane podstawowe o funduszu Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Generali Fond stabilního růstu – Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond stabilního růstu – Třída D.
czas: 7 czerwca 2025 17:21:00
Londyn czas: | 7 czerwca 2025 16:21:00 |
NY czas: | 7 czerwca 2025 11:21:00 |
Tokio czas: | 8 czerwca 2025 00:21:00 |