ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476413ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.2485 | 0.03% | 1.06% | 9.07% | |||
| 2026 / 32 | 06-08-2026 | 1.2481 | 1.65% | 1.03% | 9.57% | |||
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 1.2279 | -0.45% | -1.11% | 7.89% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1.2334 | -0.31% | -0.36% | 8.44% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1.2372 | 0.15% | -0.36% | 9.13% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1.2354 | -0.51% | 0.93% | 8.98% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.2417 | 0.32% | 0.39% | 9.44% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1.2378 | -0.31% | 0.61% | 9.84% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1.2417 | 1.45% | 1.85% | 10.87% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.2240 | -1.04% | 0.63% | 8.92% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.2369 | 0.54% | 1.48% | 10.43% | |||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1.2303 | 0.91% | 2.82% | 10.18% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2192 | 0.24% | 1.59% | 9.20% | |||
| 2026 / 20 | 13-05-2026 | 1.2163 | -0.21% | 1.49% | 9.13% | |||
| 2026 / 19 | 06-05-2026 | 1.2189 | 1.87% | 3.17% | 10.74% | |||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 1.1965 | -0.30% | - | 9.19% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1.2001 | 0.13% | 4.00% | 10.25% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1.1985 | 1.44% | 3.17% | 11.08% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1.1815 | - | 0.99% | 10.86% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 1.1539 | -0.67% | -3.94% | 4.90% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:25:15
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:25:15 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:25:15 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:25:15 |