ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476413ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 28 | 11-07-2024 | 1.0914 | 0.90% | 2.10% | 12.05% | |||
| 2024 / 27 | 03-07-2024 | 1.0817 | 0.32% | 1.12% | 12.33% | |||
| 2024 / 26 | 27-06-2024 | 1.0783 | 0.01% | 1.71% | 11.31% | |||
| 2024 / 25 | 20-06-2024 | 1.0782 | 0.86% | 1.04% | 11.82% | |||
| 2024 / 24 | 11-06-2024 | 1.0690 | -0.07% | 0.35% | 10.22% | |||
| 2024 / 23 | 06-06-2024 | 1.0697 | 0.90% | 0.41% | 11.03% | |||
| 2024 / 22 | 30-05-2024 | 1.0602 | -0.65% | 0.78% | 10.21% | |||
| 2024 / 21 | 23-05-2024 | 1.0671 | -0.28% | 1.38% | 12.35% | |||
| 2024 / 20 | 16-05-2024 | 1.0701 | 0.45% | 2.12% | 12.62% | |||
| 2024 / 19 | 07-05-2024 | 1.0653 | 1.26% | 0.36% | 11.95% | |||
| 2024 / 18 | 02-05-2024 | 1.0520 | -0.06% | -0.76% | 10.97% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.0526 | 0.45% | -0.91% | 11.03% | |||
| 2024 / 16 | 18-04-2024 | 1.0479 | -1.28% | -1.45% | 10.96% | |||
| 2024 / 15 | 09-04-2024 | 1.0615 | 0.13% | 0.25% | 12.58% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.0601 | -0.21% | 0.11% | 12.45% | |||
| 2024 / 13 | 26-03-2024 | 1.0623 | -0.09% | 0.92% | 12.87% | |||
| 2024 / 12 | 21-03-2024 | 1.0633 | 0.41% | 0.96% | 13.90% | |||
| 2024 / 11 | 14-03-2024 | 1.0590 | 0.01% | - | 13.80% | |||
| 2024 / 10 | 07-03-2024 | 1.0589 | 0.60% | - | 14.92% | |||
| 2024 / 9 | 29-02-2024 | 1.0526 | -0.06% | - | 13.13% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:08:27
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:08:27 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:08:27 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:08:27 |