ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476413ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 1.0526 | 0.45% | -0.91% | 11.03% | |||
| 2024 / 16 | 18-04-2024 | 1.0479 | -1.28% | -1.45% | 10.96% | |||
| 2024 / 15 | 09-04-2024 | 1.0615 | 0.13% | 0.25% | 12.58% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 1.0601 | -0.21% | 0.11% | 12.45% | |||
| 2024 / 13 | 26-03-2024 | 1.0623 | -0.09% | 0.92% | 12.87% | |||
| 2024 / 12 | 21-03-2024 | 1.0633 | 0.41% | 0.96% | 13.90% | |||
| 2024 / 11 | 14-03-2024 | 1.0590 | 0.01% | - | 13.80% | |||
| 2024 / 10 | 07-03-2024 | 1.0589 | 0.60% | - | 14.92% | |||
| 2024 / 9 | 29-02-2024 | 1.0526 | -0.06% | - | 13.13% | |||
| 2024 / 8 | 22-02-2024 | 1.0532 | - | - | 13.37% | |||
| 2023 / 49 | 08-12-2023 | 1.0093 | 0.37% | 2.55% | 9.01% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.0056 | 0.99% | 2.54% | 7.84% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 0.9957 | 0.35% | 3.95% | 7.85% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 0.9922 | 0.81% | 3.26% | 8.26% | |||
| 2023 / 45 | 10-11-2023 | 0.9842 | 0.36% | 1.09% | 9.49% | |||
| 2023 / 44 | 03-11-2023 | 0.9807 | 2.38% | 1.45% | 10.24% | |||
| 2023 / 43 | 27-10-2023 | 0.9579 | -0.31% | -0.90% | 7.36% | |||
| 2023 / 42 | 20-10-2023 | 0.9609 | -1.30% | -1.03% | 9.28% | |||
| 2023 / 41 | 13-10-2023 | 0.9736 | 0.71% | -0.66% | 10.89% | |||
| 2023 / 40 | 06-10-2023 | 0.9667 | 0.01% | -1.13% | 9.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:19
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:19 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:19 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:19 |