ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476413ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 19-09-2024 | 1.1008 | 0.72% | 0.71% | 13.38% | |||
| 2024 / 37 | 12-09-2024 | 1.0929 | 0.81% | 0.74% | 11.51% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.0841 | -0.90% | 0.87% | 10.88% | |||
| 2024 / 35 | 29-08-2024 | 1.0940 | 0.09% | 0.59% | 11.47% | |||
| 2024 / 34 | 22-08-2024 | 1.0930 | 0.75% | - | 12.21% | |||
| 2024 / 33 | 14-08-2024 | 1.0849 | 0.95% | -0.34% | 11.90% | |||
| 2024 / 32 | 08-08-2024 | 1.0747 | -1.19% | -1.53% | 9.88% | |||
| 2024 / 31 | 01-08-2024 | 1.0876 | - | 0.55% | 11.24% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.0886 | -0.26% | 0.96% | 11.07% | |||
| 2024 / 28 | 11-07-2024 | 1.0914 | 0.90% | 2.10% | 12.05% | |||
| 2024 / 27 | 03-07-2024 | 1.0817 | 0.32% | 1.12% | 12.33% | |||
| 2024 / 26 | 27-06-2024 | 1.0783 | 0.01% | 1.71% | 11.31% | |||
| 2024 / 25 | 20-06-2024 | 1.0782 | 0.86% | 1.04% | 11.82% | |||
| 2024 / 24 | 11-06-2024 | 1.0690 | -0.07% | 0.35% | 10.22% | |||
| 2024 / 23 | 06-06-2024 | 1.0697 | 0.90% | 0.41% | 11.03% | |||
| 2024 / 22 | 30-05-2024 | 1.0602 | -0.65% | 0.78% | 10.21% | |||
| 2024 / 21 | 23-05-2024 | 1.0671 | -0.28% | 1.38% | 12.35% | |||
| 2024 / 20 | 16-05-2024 | 1.0701 | 0.45% | 2.12% | 12.62% | |||
| 2024 / 19 | 07-05-2024 | 1.0653 | 1.26% | 0.36% | 11.95% | |||
| 2024 / 18 | 02-05-2024 | 1.0520 | -0.06% | -0.76% | 10.97% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:22
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:22 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:22 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:22 |