ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476413ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 3 | 16-01-2025 | 1.1117 | 0.11% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 2 | 08-01-2025 | 1.1105 | 0.01% | - | - | |||
| 2025 / 1 | 02-01-2025 | 1.1104 | -0.26% | - | - | |||
| 2024 / 53 | 30-12-2024 | 1.1119 | -0.13% | - | - | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 1.1133 | 0.39% | - | - | |||
| 2024 / 51 | 19-12-2024 | 1.1090 | - | - | - | |||
| 2024 / 44 | 30-10-2024 | 1.1006 | -0.10% | -0.15% | 12.23% | |||
| 2024 / 43 | 23-10-2024 | 1.1017 | -0.40% | -0.27% | 15.01% | |||
| 2024 / 42 | 15-10-2024 | 1.1061 | - | 0.48% | 15.11% | |||
| 2024 / 40 | 03-10-2024 | 1.1022 | -0.23% | 1.67% | 14.02% | |||
| 2024 / 39 | 26-09-2024 | 1.1047 | 0.35% | 0.98% | 14.29% | |||
| 2024 / 38 | 19-09-2024 | 1.1008 | 0.72% | 0.71% | 13.38% | |||
| 2024 / 37 | 12-09-2024 | 1.0929 | 0.81% | 0.74% | 11.51% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.0841 | -0.90% | 0.87% | 10.88% | |||
| 2024 / 35 | 29-08-2024 | 1.0940 | 0.09% | 0.59% | 11.47% | |||
| 2024 / 34 | 22-08-2024 | 1.0930 | 0.75% | - | 12.21% | |||
| 2024 / 33 | 14-08-2024 | 1.0849 | 0.95% | -0.34% | 11.90% | |||
| 2024 / 32 | 08-08-2024 | 1.0747 | -1.19% | -1.53% | 9.88% | |||
| 2024 / 31 | 01-08-2024 | 1.0876 | - | 0.55% | 11.24% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.0886 | -0.26% | 0.96% | 11.07% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:09:07
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:09:07 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:09:07 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:09:07 |