| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/48 |
29.11.2024 |
1.1403 |
- |
0.23% |
- |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.0675 |
0.07% |
0.24% |
4.40% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.0150 |
0.06% |
0.24% |
- |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008472271 |
2024/50 |
10.12.2024 |
2.1366 |
0.03% |
0.25% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH - AD (D) |
2024/50 |
13.12.2024 |
1154.4400 |
0.05% |
0.25% |
4.39% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008475845 |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.1348 |
-0.01% |
0.25% |
4.95% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.2418 |
0.02% |
0.25% |
4.44% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477478 |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.1018 |
0.03% |
0.25% |
- |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.0205 |
-0.02% |
0.26% |
- |
| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.1446 |
0.06% |
0.26% |
4.84% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH (C) |
2024/50 |
13.12.2024 |
1216.5900 |
0.04% |
0.26% |
5.40% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 06/2025 - A - CZKH (C) |
2024/50 |
13.12.2024 |
1261.8400 |
0.05% |
0.26% |
- |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/48 |
29.11.2024 |
1.1104 |
- |
0.26% |
- |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond CZ0008475225 |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.1745 |
0.03% |
0.27% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A CZK Hgd AD (D) |
2024/50 |
13.12.2024 |
1175.9200 |
0.05% |
0.27% |
- |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008475829 |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.1477 |
-0.03% |
0.27% |
- |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.4775 |
-0.22% |
0.27% |
4.23% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - A - CZKH (C) |
2024/50 |
13.12.2024 |
1240.8500 |
0.05% |
0.28% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025 - A - CZKH (C) |
2024/50 |
13.12.2024 |
54.9500 |
-0.04% |
0.29% |
6.91% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2026 - A CZKH (C) |
2024/50 |
13.12.2024 |
1154.5700 |
-0.11% |
0.29% |
7.35% |
