| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2024/51 |
16.12.2024 |
91.9100 |
-0.37% |
-0.30% |
- |
| J&T RENTIER A1 |
2024/49 |
6.12.2024 |
1.5313 |
-0.39% |
-0.26% |
13.96% |
| J&T RENTIER D1 |
2024/49 |
6.12.2024 |
1.2712 |
-0.39% |
-0.26% |
9.49% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb plus, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477957 |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.0452 |
-0.34% |
-0.20% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.2990 |
-0.34% |
-0.18% |
3.22% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb plus, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008478070 |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.0414 |
-0.34% |
-0.18% |
- |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475399 |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.9372 |
-0.32% |
-0.17% |
- |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
2024/50 |
13.12.2024 |
2598.1200 |
-0.51% |
-0.16% |
- |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb plus, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008477973 |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.0455 |
-0.33% |
-0.16% |
- |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2024/50 |
13.12.2024 |
268.4200 |
0.25% |
-0.12% |
- |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2024/48 |
29.11.2024 |
5258.1600 |
-0.21% |
-0.10% |
- |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
2024/50 |
13.12.2024 |
2.5106 |
-2.06% |
-0.06% |
- |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/51 |
15.12.2024 |
1.0773 |
-0.11% |
-0.04% |
- |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477197 |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.1977 |
-0.32% |
-0.04% |
- |
| REICO ČS NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny CZ0008472545 |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.4496 |
-0.01% |
-0.01% |
- |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2024/50 |
13.12.2024 |
260.6700 |
0.05% |
0.02% |
- |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK |
2024/51 |
16.12.2024 |
48637.5300 |
0.20% |
0.02% |
- |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Dis CZK |
2024/51 |
16.12.2024 |
1501.0000 |
0.20% |
0.04% |
- |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) |
2024/51 |
16.12.2024 |
936.8100 |
-0.15% |
0.05% |
1.22% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - A CZK Hgd (C) |
2024/51 |
16.12.2024 |
1728.6800 |
-0.08% |
0.05% |
- |
