| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/19 |
7.5.2026 |
0.9980 |
-0.47% |
-2.45% |
4.85% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/19 |
7.5.2026 |
11439.5300 |
-1.16% |
-1.98% |
-6.65% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
2.3378 |
-4.63% |
-1.81% |
33.40% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.3365 |
-4.60% |
-1.78% |
34.36% |
| KBI Water fund |
2026/19 |
8.5.2026 |
16.6930 |
-0.78% |
-1.71% |
6.88% |
| KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
2026/19 |
8.5.2026 |
10.9120 |
-1.94% |
-1.35% |
10.42% |
| ČSOB Farmacie a svět 2 |
2026/18 |
30.4.2026 |
12.7100 |
- |
-0.86% |
8.82% |
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.4066 |
-0.59% |
-0.61% |
16.79% |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.1728 |
-0.58% |
-0.55% |
17.70% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
2.3169 |
-0.55% |
-0.36% |
21.48% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.7804 |
-0.55% |
-0.36% |
18.46% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/20 |
11.5.2026 |
1057.4700 |
-0.30% |
-0.31% |
8.93% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.6286 |
-0.01% |
-0.29% |
0.59% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
0.9999 |
-0.01% |
-0.27% |
-2.17% |
| CPR Invest - Global Silver Age - A CZKH - Acc |
2026/19 |
7.5.2026 |
15861.5500 |
-0.24% |
-0.17% |
-1.43% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.9620 |
0.46% |
-0.13% |
-0.39% |
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd (C) |
2026/20 |
11.5.2026 |
3703.3200 |
-0.19% |
-0.12% |
7.54% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.3229 |
0.48% |
-0.09% |
-0.01% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
7.5.2026 |
1.2278 |
0.47% |
-0.06% |
0.47% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C) |
2026/20 |
11.5.2026 |
699.2400 |
0.79% |
-0.04% |
19.50% |
