| REICO ČS NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny CZ0008475373 |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.3682 |
-0.01% |
0.05% |
- |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.6916 |
-0.28% |
0.05% |
4.65% |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A CZK Hgd (C) |
2024/51 |
16.12.2024 |
1211.3200 |
-0.43% |
0.06% |
- |
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
2024/50 |
13.12.2024 |
2.2367 |
0.03% |
0.10% |
- |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.1624 |
-0.25% |
0.10% |
- |
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.0423 |
0.01% |
0.12% |
- |
| REICO ČS LONG LEASE, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny |
2024/50 |
10.12.2024 |
1.1428 |
0.01% |
0.12% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 03/2025 - A CZK Hgd (C) |
2024/50 |
13.12.2024 |
1161.5700 |
-0.03% |
0.13% |
6.58% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost CZ0008473725 |
2024/51 |
16.12.2024 |
1.1513 |
-0.04% |
0.14% |
4.27% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.0064 |
-2.03% |
0.16% |
- |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008476967 |
2024/50 |
13.12.2024 |
2.5427 |
-0.05% |
0.18% |
5.31% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.7491 |
-0.01% |
0.18% |
4.17% |
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap EUR |
2024/51 |
16.12.2024 |
2095.6700 |
-0.53% |
0.20% |
- |
| Generali Fond konzervativní |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.4552 |
-0.03% |
0.21% |
- |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2024/50 |
13.12.2024 |
1.6625 |
-0.51% |
0.21% |
3.98% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A CZK Hgd (C) |
2024/50 |
13.12.2024 |
1172.2400 |
-0.12% |
0.21% |
6.74% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/51 |
15.12.2024 |
1.1063 |
-0.04% |
0.21% |
- |
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity - X Cap CZK (hedged i) |
2024/51 |
16.12.2024 |
10591.6400 |
-0.54% |
0.22% |
- |
| Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2024/48 |
29.11.2024 |
1.1575 |
- |
0.22% |
- |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2024/50 |
13.12.2024 |
104.3900 |
0.06% |
0.23% |
- |
