J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008477601J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 821.7 miliony CZK | 1.3692 | -0.03% | -1.25% | 7.14% | ||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 821.4 miliony CZK | 1.3696 | -0.44% | -1.23% | 7.76% | ||
| 2026 / 36 | 03-09-2026 | 820.7 milionów CZK | 1.3757 | -0.66% | -0.20% | 9.04% | ||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 822.6 miliony CZK | 1.3848 | 0.54% | 1.23% | 9.25% | ||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 815.1 milionów CZK | 1.3773 | -0.67% | 0.70% | 9.57% | ||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 814.8 milionów CZK | 1.3866 | 0.59% | 1.15% | 10.29% | ||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 808.9 milionów CZK | 1.3785 | 0.77% | 0.32% | 10.79% | ||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 799.5 milionów CZK | 1.3680 | 0.02% | -0.73% | 10.04% | ||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 795.5 milionów CZK | 1.3677 | -0.23% | -0.15% | 9.57% | ||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 795.2 milionów CZK | 1.3708 | -0.24% | 0.33% | 10.06% | ||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 791.0 milionów CZK | 1.3741 | -0.28% | 1.25% | 10.50% | ||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 791.2 miliony CZK | 1.3780 | 0.60% | 0.56% | 11.03% | ||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 781.3 miliony CZK | 1.3698 | 0.26% | -0.07% | 11.10% | ||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 775.3 milionów CZK | 1.3663 | 0.68% | 0.49% | 11.44% | ||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 762.0 miliony CZK | 1.3571 | -0.96% | -0.27% | 11.07% | ||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 765.9 milionów CZK | 1.3703 | -0.03% | 1.14% | 12.37% | ||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 762.5 miliony CZK | 1.3707 | 0.81% | 2.64% | 13.10% | ||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 754.8 milionów CZK | 1.3597 | -0.08% | 1.87% | 12.40% | ||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 751.5 miliony CZK | 1.3608 | 0.44% | 3.18% | 12.83% | ||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 744.5 milionów CZK | 1.3548 | 1.45% | 3.98% | 13.39% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 20:13:42
| Londyn czas: | 20 września 2026 19:13:42 |
| NY czas: | 20 września 2026 14:13:42 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 03:13:42 |