J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Dividend Fund Class A2 EURSpółka inwestycyjna: J&T Investiční společnost, a.s.
ISIN CP: MT7000024907
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.4170 | -1.00% | -4.02% | 8.81% | |
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.4413 | -1.59% | -3.05% | 10.77% | |
| 2026 / 36 | 03-09-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.4808 | -0.62% | -1.04% | 14.30% | |
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.4963 | -0.36% | 1.17% | - | |
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.5054 | -0.51% | 2.32% | 15.01% | |
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.5182 | 0.45% | 2.92% | 17.08% | |
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.5068 | 1.60% | 2.08% | 17.10% | |
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.4674 | 0.76% | -0.56% | 19.41% | |
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 2.8 miliardy EUR | 2.4487 | 0.08% | 0.29% | 13.69% | |
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 2.8 miliardy EUR | 2.4467 | -0.37% | 0.51% | 16.14% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T DIVIDEND A2 | |||
| 17-09-2026 | 3.0 miliardy EUR | 2.4472 | |
| 16-09-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.4084 | |
| 15-09-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.4170 | |
| 11-09-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.4413 | |
| 10-09-2026 | 2.9 miliardy EUR | 2.4391 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T Investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T DIVIDEND A2 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T DIVIDEND A2, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
czas: 20 września 2026 08:36:04
| Londyn czas: | 20 września 2026 07:36:04 |
| NY czas: | 20 września 2026 02:36:04 |
| Tokio czas: | 20 września 2026 15:36:04 |