| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA CZ0008045390 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.4413 |
- |
0.50% |
6.35% |
|
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA CZ0008045374 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.3148 |
- |
0.50% |
6.35% |
|
| 3M FUND MSI SICAV - Třída A CZ0008048725 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.3475 |
- |
- |
- |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. CZ0008050234 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.6659 |
- |
- |
25.28% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. CZ0008052875 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.2748 |
- |
- |
27.48% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A CZ0008046372 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.5001 |
- |
- |
20.88% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A CZ0008043858 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.4481 |
- |
- |
6.32% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B CZ0008043866 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.4067 |
- |
- |
5.84% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond - třída A CZ0008045333 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.3993 |
- |
0.81% |
8.84% |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A CZ0008053352 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.0939 |
- |
0.30% |
- |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída B CZ0008053360 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.0890 |
- |
0.35% |
- |
|
| AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051224 |
|
2026/18 |
30.4.2026 |
1.2345 |
- |
1.60% |
8.66% |
|
| AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051711 |
|
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1992 |
- |
1.60% |
8.39% |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ1005200608 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
0.9200 |
- |
0.08% |
- |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ1005200590 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
0.9200 |
- |
0.08% |
- |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ0008051430 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.1962 |
- |
0.61% |
8.01% |
|
| Direct PRO SICAV CZ1005201655 |
EUR |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0835 |
- |
0.35% |
- |
|
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201663 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0821 |
- |
0.35% |
- |
|
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201499 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0844 |
- |
0.35% |
- |
|
| Direct PRO, podfond - Třída A CZ0008053246 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1325 |
- |
0.36% |
- |
|
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D CZ0008046315 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1682 |
- |
0.76% |
2.43% |
|
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R CZ0008043429 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.6439 |
- |
0.76% |
8.39% |
|
| EXPANDIA Investments SICAV, a.s. CZ0008050473 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.0431 |
- |
1.81% |
- |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA CZ0008043262 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.7745 |
- |
-0.15% |
-99.89% |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. CZ0008052339 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0845 |
- |
-0.15% |
-99.90% |
|
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1938 |
- |
-0.23% |
-2.71% |
|
| Penta Equity podfond - Třída A CZ0008053675 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1026 |
- |
0.87% |
7.60% |
|
| Penta Equity podfond - Třída B CZ0008053667 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1138 |
- |
1.25% |
8.70% |
|
| Penta Equity podfond - Třída D CZ0008053642 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1300 |
- |
1.25% |
9.25% |
|
| Penta Equity podfond - Třída I CZ0008053634 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1052 |
- |
0.93% |
6.42% |
|
| Penta Equity podfondy - Třída C CZ0008053659 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0998 |
- |
0.87% |
5.94% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída A CZ0008053592 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1271 |
- |
2.46% |
9.99% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída B CZ0008053600 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1271 |
- |
2.46% |
9.99% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída C CZ0008053683 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1596 |
- |
3.17% |
12.70% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída D CZ0008053691 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1907 |
- |
3.60% |
16.17% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída I CZ0008053709 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1654 |
- |
3.18% |
13.22% |
|
| Podfond ESG SeniorCARE LIVING CZ0008049293 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.3639 |
- |
0.41% |
8.82% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4509 |
- |
0.69% |
9.00% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída PIA CZ0008048816 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4129 |
- |
0.61% |
8.00% |
|
| Podfond Volarik Capital Mikulov - Třída PIA CZ0008049186 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.2983 |
- |
0.20% |
10.31% |
|
| Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA CZ0008046448 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.4372 |
- |
0.42% |
7.33% |
|
| Property Fund for Living SICAV a.s. CZ0008052313 |
|
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0900 |
- |
0.43% |
3.81% |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200079 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.2335 |
- |
- |
- |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ0008051778 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.2054 |
- |
0.64% |
- |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200905 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.0440 |
- |
0.56% |
- |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4186 |
- |
0.70% |
- |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B CZ0008048162 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4219 |
- |
0.47% |
- |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537 |
EUR |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.3904 |
- |
1.50% |
26.88% |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 Třída A CZ0008052529 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.3429 |
- |
1.85% |
22.56% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída A CZ0008048956 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
117.6737 |
- |
4.02% |
0.20% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída B CZ0008048998 |
EUR |
2026/18 |
30.4.2026 |
12.9796 |
- |
4.71% |
2.73% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída C CZ0008048980 |
USD |
2026/18 |
30.4.2026 |
13.9720 |
- |
6.62% |
5.45% |
|
| Triatleta fund SICAV, a.s. CZ0008048964 |
|
2026/18 |
30.4.2026 |
99.3896 |
- |
3.97% |
-0.45% |
|
| VIGO PUBLIC realitní I. Podfond CZ0008051265 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1925 |
- |
0.64% |
7.70% |
|
| Wine Management, Wine Management podfond - Třída A CZ0008043213 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.2238 |
- |
- |
-16.26% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída A CZ0008042892 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.9384 |
- |
0.38% |
8.44% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída B CZ0008042967 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.2276 |
- |
0.38% |
1.43% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída C CZ0008043833 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.7042 |
- |
0.38% |
8.55% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída D CZ0008043841 |
CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1728 |
- |
0.39% |
1.29% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond- Třída B CZ0008045341 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0000 |
- |
- |
- |
|
| Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B CZ0008046638 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0000 |
- |
0.00 |
- |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A CZ0008046620 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1064 |
- |
0.06% |
- |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída C CZ0008046646 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1510 |
- |
0.06% |
- |
|
