| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA CZ0008045390 |
CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.4709 |
- |
0.51% |
6.09% |
|
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA CZ0008045374 |
CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.3417 |
- |
0.51% |
6.08% |
|
| 3M FUND MSI SICAV - Třída A CZ0008048725 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.3475 |
- |
- |
- |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. CZ0008050234 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.6674 |
- |
- |
14.29% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. CZ0008052875 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.2620 |
- |
- |
12.59% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A CZ0008046372 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.5014 |
- |
- |
12.14% |
|
| Albatris I podfond - Třída B CZ0008052354 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.0617 |
- |
- |
- |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A CZ0008043858 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.4641 |
- |
- |
5.77% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B CZ0008043866 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.4206 |
- |
- |
5.28% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond - třída A CZ0008045333 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.4207 |
- |
0.20% |
9.01% |
|
| AMBEAT INVEST SICAV, a.s. CZ1005202950 |
|
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0312 |
- |
0.21% |
- |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A CZ0008053352 |
CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1158 |
- |
0.08% |
5.16% |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída B CZ0008053360 |
CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1135 |
- |
0.13% |
5.81% |
|
| AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051224 |
|
2026/31 |
31.7.2026 |
1.2622 |
- |
0.37% |
7.92% |
|
| AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051711 |
|
2026/31 |
31.7.2026 |
1.2260 |
- |
0.36% |
7.90% |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ1005200608 |
|
2026/27 |
30.6.2026 |
0.9599 |
- |
- |
-5.99% |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ1005200590 |
|
2026/27 |
30.6.2026 |
0.9599 |
- |
- |
-5.62% |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ0008051430 |
|
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2293 |
- |
- |
8.14% |
|
| Direct PRO SICAV CZ1005201655 |
EUR |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0980 |
- |
0.52% |
- |
|
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201663 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0967 |
- |
0.52% |
- |
|
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201499 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0990 |
- |
0.53% |
- |
|
| Direct PRO, podfond - Třída A CZ0008053246 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1477 |
- |
0.53% |
8.60% |
|
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D CZ0008046315 |
CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1074 |
- |
0.64% |
0.43% |
|
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R CZ0008043429 |
CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.6855 |
- |
0.63% |
8.62% |
|
| ESG SeniorCARE - Třída IIA CZ1005203495 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0462 |
- |
- |
- |
|
| EXPANDIA Investments SICAV, a.s. CZ0008050473 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.0550 |
- |
0.35% |
- |
|
| FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA A CZ1005202968 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0569 |
- |
- |
- |
|
| FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA B CZ1005202976 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0554 |
- |
- |
- |
|
| FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA C CZ1005202984 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0569 |
- |
- |
- |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA CZ0008043262 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.7770 |
- |
- |
-99.90% |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. CZ0008052339 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0060 |
- |
- |
-99.90% |
|
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1900 |
- |
- |
-2.28% |
|
| Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B CZ0008046638 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.0000 |
- |
0.00 |
-15.23% |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A CZ0008046620 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.0649 |
- |
1.78% |
-4.85% |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída C CZ0008046646 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1078 |
- |
1.77% |
-4.85% |
|
| Penta Equity podfond - Třída A CZ0008053675 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1193 |
- |
0.53% |
8.42% |
|
| Penta Equity podfond - Třída B CZ0008053667 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1333 |
- |
0.61% |
8.86% |
|
| Penta Equity podfond - Třída D CZ0008053642 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1498 |
- |
0.61% |
10.45% |
|
| Penta Equity podfond - Třída I CZ0008053634 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1240 |
- |
0.59% |
8.65% |
|
| Penta Equity podfondy - Třída C CZ0008053659 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1164 |
- |
0.53% |
8.13% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída A CZ0008053592 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1574 |
- |
0.25% |
10.41% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída B CZ0008053600 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1614 |
- |
0.60% |
10.07% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída C CZ0008053683 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1907 |
- |
-0.64% |
13.64% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída D CZ0008053691 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.2237 |
- |
-0.59% |
16.10% |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída I CZ0008053709 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1979 |
- |
-0.60% |
14.14% |
|
| Podfond ESG SeniorCARE LIVING CZ0008049293 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.4049 |
- |
- |
9.64% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.4959 |
- |
- |
9.14% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída PIA CZ0008048816 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.4521 |
- |
- |
8.14% |
|
| Podfond Volarik Capital Mikulov - Třída PIA CZ0008049186 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.3210 |
- |
- |
9.83% |
|
| Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA CZ0008046448 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.4776 |
- |
0.52% |
8.33% |
|
| Property Fund for Living SICAV a.s. CZ0008052313 |
|
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0572 |
- |
0.52% |
2.20% |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200079 |
|
2026/31 |
31.7.2026 |
1.3763 |
- |
0.41% |
24.94% |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ0008051778 |
|
2026/31 |
31.7.2026 |
1.2504 |
- |
0.75% |
9.00% |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200905 |
|
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0766 |
- |
0.63% |
7.66% |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.4775 |
- |
0.83% |
10.01% |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B CZ0008048162 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.5347 |
- |
0.38% |
16.94% |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537 |
EUR |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.4774 |
- |
-0.23% |
25.34% |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 Třída A CZ0008052529 |
CZK |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.4243 |
- |
-0.53% |
11.74% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída A CZ0008048956 |
CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
125.3969 |
- |
0.35% |
3.53% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída B CZ0008048998 |
EUR |
2026/36 |
31.8.2026 |
13.9665 |
- |
0.71% |
5.08% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída C CZ0008048980 |
USD |
2026/36 |
31.8.2026 |
14.8970 |
- |
1.69% |
4.38% |
|
| Triatleta fund SICAV, a.s. CZ0008048964 |
|
2026/36 |
31.8.2026 |
105.6809 |
- |
0.30% |
2.86% |
|
| VIGO PUBLIC realitní I. Podfond CZ0008051265 |
CZK |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.2213 |
- |
0.14% |
7.01% |
|
| Wine Management, Wine Management podfond - Třída A CZ0008043213 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
1.1947 |
- |
- |
-16.03% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída A CZ0008042892 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.9785 |
- |
0.22% |
7.75% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída B CZ0008042967 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1718 |
- |
0.24% |
0.87% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída C CZ0008043833 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.7396 |
- |
0.23% |
7.88% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída D CZ0008043841 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.1161 |
- |
0.24% |
0.73% |
|
