| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PIA CZ0008045390 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4267 |
- |
0.47% |
6.45% |
|
| 1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA CZ0008045374 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.3015 |
- |
0.48% |
6.45% |
|
| 3M FUND MSI SICAV - Třída A CZ0008048725 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.2512 |
- |
- |
8.39% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. CZ0008050234 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.6659 |
- |
- |
25.28% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s. CZ0008052875 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.2748 |
- |
- |
27.48% |
|
| ADAX Fond firemního nástupnictví, podfond 1 - třída A CZ0008046372 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.5001 |
- |
- |
20.88% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída A CZ0008043858 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.4359 |
- |
- |
7.00% |
|
| AMADEUS I. podfond, AMADEUS SICAV - třída B CZ0008043866 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.3964 |
- |
- |
6.51% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond - třída A CZ0008045333 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.3818 |
- |
0.39% |
8.37% |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída A CZ0008053352 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.0869 |
- |
0.06% |
- |
|
| AMBEAT podfond dlouhodobé péče - Třída B CZ0008053360 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.0811 |
- |
0.30% |
- |
|
| AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051224 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.2086 |
- |
0.29% |
7.66% |
|
| AXELOR Fund SICAV a.s. CZ0008051711 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.1740 |
- |
0.28% |
13.64% |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ1005200608 |
|
2025/49 |
30.11.2025 |
0.9336 |
- |
-0.20% |
- |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ1005200590 |
|
2025/49 |
30.11.2025 |
0.9336 |
- |
-0.20% |
- |
|
| DEFENCE SICAV, a.s. CZ0008051430 |
|
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1734 |
- |
0.61% |
8.16% |
|
| Direct PRO SICAV CZ1005201655 |
EUR |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.0752 |
- |
0.78% |
- |
|
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201663 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.0739 |
- |
0.78% |
- |
|
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. CZ1005201499 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.0761 |
- |
0.78% |
- |
|
| Direct PRO, podfond - Třída A CZ0008053246 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.1186 |
- |
0.80% |
- |
|
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D CZ0008046315 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.1532 |
- |
0.51% |
2.29% |
|
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R CZ0008043429 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.6228 |
- |
0.50% |
8.24% |
|
| EXPANDIA Investments SICAV, a.s. CZ0008050473 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.0246 |
- |
-0.67% |
2.26% |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV Třída RIA CZ0008043262 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1777.1000 |
- |
2.11% |
8.59% |
|
| Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. CZ0008052339 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1086.0900 |
- |
2.11% |
2.44% |
|
| Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A CZ0008475852 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.2166 |
- |
0.80% |
-3.24% |
|
| Georgia Energy I. podfond - dividendová třída B CZ0008046638 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.0000 |
- |
0.00 |
- |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída A CZ0008046620 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1064 |
- |
0.06% |
- |
|
| Georgia Energy I. podfond - reinvestiční třída C CZ0008046646 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.1510 |
- |
0.06% |
- |
|
| Penta Equity podfond - Třída A CZ0008053675 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.0943 |
- |
0.30% |
- |
|
| Penta Equity podfond - Třída B CZ0008053667 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1053 |
- |
0.48% |
- |
|
| Penta Equity podfond - Třída D CZ0008053642 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1213 |
- |
0.47% |
- |
|
| Penta Equity podfond - Třída I CZ0008053634 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.0956 |
- |
0.35% |
- |
|
| Penta Equity podfondy - Třída C CZ0008053659 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.0915 |
- |
0.30% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída A CZ0008053592 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1000 |
- |
0.00 |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída B CZ0008053600 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1004 |
- |
0.04% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída C CZ0008053683 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1317 |
- |
-0.07% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída D CZ0008053691 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1610 |
- |
0.04% |
- |
|
| Penta Real Estate podfond - Třída I CZ0008053709 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1366 |
- |
-0.03% |
- |
|
| Podfond ESG SeniorCARE LIVING CZ0008049293 |
CZK |
2025/53 |
31.12.2025 |
1.3494 |
- |
2.16% |
8.73% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.4201 |
- |
0.69% |
9.15% |
|
| Podfond RSBC Defence - Třída PIA CZ0008048816 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.3862 |
- |
0.62% |
8.16% |
|
| Podfond Volarik Capital Mikulov - Třída PIA CZ0008049186 |
CZK |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.2691 |
- |
0.05% |
9.23% |
|
| Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA CZ0008046448 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4312 |
- |
0.39% |
7.33% |
|
| Property Fund for Living SICAV a.s. CZ0008052313 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.0853 |
- |
0.38% |
3.80% |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200079 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.2335 |
- |
- |
- |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ0008051778 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.2054 |
- |
0.64% |
- |
|
| Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200905 |
|
2026/9 |
28.2.2026 |
1.0440 |
- |
0.56% |
- |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A CZ0008048154 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4186 |
- |
0.70% |
- |
|
| Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B CZ0008048162 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.4219 |
- |
0.47% |
- |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537 |
EUR |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.3782 |
- |
2.91% |
- |
|
| The Julius Sub-Fund 2024 Třída A CZ0008052529 |
CZK |
2025/49 |
30.11.2025 |
1.3226 |
- |
2.23% |
- |
|
| Triatleta fund SICAV Třída A CZ0008048956 |
CZK |
2026/14 |
31.3.2026 |
113.1240 |
- |
-4.13% |
-7.46% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída B CZ0008048998 |
EUR |
2026/14 |
31.3.2026 |
12.3961 |
- |
-5.09% |
-5.62% |
|
| Triatleta fund SICAV Třída C CZ0008048980 |
USD |
2026/14 |
31.3.2026 |
13.1044 |
- |
-7.68% |
0.08% |
|
| Triatleta fund SICAV, a.s. CZ0008048964 |
|
2026/14 |
31.3.2026 |
95.5978 |
- |
-4.19% |
-8.06% |
|
| VIGO PUBLIC realitní I. Podfond CZ0008051265 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.1767 |
- |
0.40% |
7.07% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída A CZ0008042892 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.9148 |
- |
0.21% |
7.90% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída B CZ0008042967 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.2127 |
- |
0.21% |
0.93% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída C CZ0008043833 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.6834 |
- |
0.21% |
8.03% |
|
| ZDR, podfond Real Estate - třída D CZ0008043841 |
CZK |
2026/9 |
28.2.2026 |
1.1585 |
- |
0.22% |
0.78% |
|
| AMBEAT II. Realitní podfond- Třída B CZ0008045341 |
CZK |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.0000 |
- |
- |
- |
|
| Wine Management, Wine Management podfond - Třída A CZ0008043213 |
CZK |
2025/40 |
30.9.2025 |
1.2478 |
- |
- |
-16.01% |
|
