Direct PRO SICAV CZ1005201655, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Direct PRO SICAVSpółka inwestycyjna: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005201655
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.0980 | - | 0.52% | - | ||
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 1.0923 | - | - | - | ||
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 1.0884 | - | 0.45% | - | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0835 | - | 0.35% | - | ||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 1.0797 | - | 0.42% | - | ||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.0752 | - | 0.78% | - | ||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.0669 | - | 0.70% | - | ||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.0595 | - | 1.16% | - | ||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.0473 | - | 1.28% | - | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0341 | - | 3.41% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Direct PRO SICAV | |||
| 31-07-2026 | 1.0980 | ||
| 30-06-2026 | 1.0923 | ||
| 31-05-2026 | 1.0884 | ||
| 30-04-2026 | 1.0835 | ||
| 31-03-2026 | 1.0797 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005201655 |
| LEI: | |
| Dane podstawowe o funduszu Direct PRO SICAV | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Direct PRO SICAV, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Direct PRO SICAV.
czas: 20 września 2026 18:56:00
| Londyn czas: | 20 września 2026 17:56:00 |
| NY czas: | 20 września 2026 12:56:00 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 01:56:00 |