Property Fund for Living SICAV a.s. CZ0008052313, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Property Fund for Living SICAV a.s.Spółka inwestycyjna: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052313
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: . Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.0853 | - | 0.38% | 3.80% | ||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.0812 | - | 0.43% | 3.80% | ||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.0766 | - | 2.36% | 3.80% | ||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.0518 | - | 0.41% | 3.81% | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0475 | - | 0.43% | 3.81% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.0430 | - | - | 3.80% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.0388 | - | 0.43% | 3.88% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.0344 | - | 0.43% | - | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.0300 | - | -2.72% | - | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.0588 | - | 0.43% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Property Fund for Living SICAV a.s. | |||
| 28-02-2026 | 1.0853 | ||
| 31-01-2026 | 1.0812 | ||
| 31-12-2025 | 1.0766 | ||
| 30-11-2025 | 1.0518 | ||
| 31-10-2025 | 1.0475 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052313 |
| LEI: | |
| Dane podstawowe o funduszu Property Fund for Living SICAV a.s. | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Property Fund for Living SICAV a.s., opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Property Fund for Living SICAV a.s..
czas: 17 kwietnia 2026 04:41:36
| Londyn czas: | 17 kwietnia 2026 03:41:36 |
| NY czas: | 16 kwietnia 2026 22:41:36 |
| Tokio czas: | 17 kwietnia 2026 11:41:36 |