Silverline Fund SICAV a.s. CZ1005200905, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: Silverline Fund SICAV a.s.Spółka inwestycyjna: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005200905
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: . Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.0766 | - | 0.63% | 7.66% | ||
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 1.0699 | - | - | - | ||
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 1.0635 | - | 0.63% | - | ||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0568 | - | 0.62% | - | ||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 1.0503 | - | 0.60% | - | ||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.0440 | - | 0.56% | - | ||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.0382 | - | 0.62% | - | ||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.0318 | - | 0.61% | - | ||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.0255 | - | 0.61% | - | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0193 | - | 0.63% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Silverline Fund SICAV a.s. | |||
| 31-07-2026 | 1.0766 | ||
| 30-06-2026 | 1.0699 | ||
| 31-05-2026 | 1.0635 | ||
| 30-04-2026 | 1.0568 | ||
| 31-03-2026 | 1.0503 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005200905 |
| LEI: | |
| Dane podstawowe o funduszu Silverline Fund SICAV a.s. | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Silverline Fund SICAV a.s., opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Fund SICAV a.s..
czas: 20 września 2026 19:58:07
| Londyn czas: | 20 września 2026 18:58:07 |
| NY czas: | 20 września 2026 13:58:07 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 02:58:07 |