Silverline Fund SICAV a.s., Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ1005200905Silverline Fund SICAV a.s., souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 36 | 31-08-2026 | 1.0833 | - | 0.62% | 7.60% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.0766 | - | 0.63% | 7.66% | |||
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 1.0699 | - | - | - | |||
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 1.0635 | - | 0.63% | - | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.0568 | - | 0.62% | - | |||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 1.0503 | - | 0.60% | - | |||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.0440 | - | 0.56% | - | |||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.0382 | - | 0.62% | - | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.0318 | - | 0.61% | - | |||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.0255 | - | 0.61% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0193 | - | 0.63% | - | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.0129 | - | - | - | |||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.0068 | - | 0.68% | - | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.0000 | - | - | - | |||
| 2025 / 23 | 01-06-2025 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:21:01
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:21:01 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:21:01 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:21:01 |