Penta Real Estate podfond - Třída D CZ0008053691
Oficjalna nazwa: Penta Real Estate podfond - Třída DSpółka inwestycyjna: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008053691
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: nieruchomości. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.1610 | - | 0.04% | - | ||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.1605 | - | 5.41% | - | ||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.1009 | - | -0.61% | - | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1077 | - | 0.12% | - | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.1064 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.0669 | - | 1.22% | - | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.0540 | - | -0.13% | - | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.0554 | - | 2.89% | - | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.0258 | - | -0.05% | - | ||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 1.0263 | - | 0.13% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Penta Real Estate podfond - Třída D | |||
| 31-01-2026 | 1.1610 | ||
| 31-12-2025 | 1.1605 | ||
| 30-11-2025 | 1.1009 | ||
| 31-10-2025 | 1.1077 | ||
| 30-09-2025 | 1.1064 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008053691 |
| LEI: | 315700LQUPL8OD0PZY80 |
| Dane podstawowe o funduszu Penta Real Estate podfond - Třída D | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Penta Real Estate podfond - Třída D, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Penta Real Estate podfond - Třída D.
czas: 17 kwietnia 2026 05:40:50
| Londyn czas: | 17 kwietnia 2026 04:40:50 |
| NY czas: | 16 kwietnia 2026 23:40:50 |
| Tokio czas: | 17 kwietnia 2026 12:40:50 |