The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
Oficjalna nazwa: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BSpółka inwestycyjna: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.4464 | - | 4.03% | 28.60% | ||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.3904 | - | 1.50% | 26.88% | ||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.3699 | - | -0.60% | 36.99% | ||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.3782 | - | 2.91% | - | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.3392 | - | 0.69% | - | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.3300 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.3169 | - | 11.71% | - | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.1789 | - | -0.03% | - | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.1793 | - | 0.05% | - | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.1787 | - | 1.18% | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości The Julius Sub-Fund 2024 | |||
| 28-02-2026 | 1.4464 | ||
| 31-01-2026 | 1.3904 | ||
| 31-12-2025 | 1.3699 | ||
| 30-11-2025 | 1.3782 | ||
| 31-10-2025 | 1.3392 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Sekcja inwestycyjna: | towary |
| Dane podstawowe o funduszu The Julius Sub-Fund 2024 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu The Julius Sub-Fund 2024, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
czas: 23 czerwca 2026 00:41:07
| Londyn czas: | 22 czerwca 2026 23:41:07 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 18:41:07 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 07:41:07 |