The Julius Sub-Fund 2024, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008052537The Julius Sub-Fund 2024, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 1.4464 | - | - | 22.65% | |||
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 1.4774 | - | -0.23% | 25.34% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.4808 | - | -0.67% | 27.11% | |||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 1.4908 | - | 3.07% | 32.56% | |||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.4464 | - | 4.03% | 28.60% | |||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.3904 | - | 1.50% | 26.88% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.3699 | - | -0.60% | 36.99% | |||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.3782 | - | 2.91% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.3392 | - | 0.69% | - | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.3300 | - | - | - | |||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.3169 | - | 11.71% | - | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.1789 | - | -0.03% | - | |||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.1793 | - | 0.05% | - | |||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.1787 | - | 1.18% | - | |||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 1.1650 | - | 3.59% | - | |||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 1.1246 | - | -0.01% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.1247 | - | 2.64% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0958 | - | 9.58% | - | |||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
| 2024 / 36 | 02-09-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:21:30
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:21:30 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:21:30 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:21:30 |