Podfond RSBC Defence - Třída BIA CZ0008048824
Oficjalna nazwa: Podfond RSBC Defence - Třída BIASpółka inwestycyjna: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048824
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.4509 | - | 0.69% | 9.00% | ||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.4410 | - | 0.76% | 9.00% | ||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.4301 | - | 0.70% | 9.00% | ||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.4201 | - | 0.69% | 9.15% | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.4103 | - | 0.71% | 9.30% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.4003 | - | - | 9.46% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.3906 | - | 0.72% | 9.62% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.3806 | - | 0.73% | 11.00% | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.3706 | - | 0.72% | 11.01% | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.3608 | - | 0.74% | 11.00% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Podfond RSBC Defence - Třída BIA | |||
| 28-02-2026 | 1.4509 | ||
| 31-01-2026 | 1.4410 | ||
| 31-12-2025 | 1.4301 | ||
| 30-11-2025 | 1.4201 | ||
| 31-10-2025 | 1.4103 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048824 |
| LEI: | 31570062HJGUA72ID525 |
| Dane podstawowe o funduszu Podfond RSBC Defence - Třída BIA | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Podfond RSBC Defence - Třída BIA, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond RSBC Defence - Třída BIA.
czas: 2 czerwca 2026 19:48:35
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 18:48:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 13:48:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 02:48:35 |