EnCor Fixed Income Strategy Podfond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008043106EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 2.8 miliardy CZK | 2.8 miliardy CZK | 1.4115 | - | 0.77% | 4.97% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.4007 | - | 0.57% | 4.53% | ||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3928 | - | 0.17% | 4.27% | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3904 | - | 0.57% | 4.62% | ||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3825 | - | - | 4.25% | ||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3791 | - | 0.31% | 4.92% | ||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3749 | - | 0.54% | 4.83% | ||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3675 | - | 0.31% | 5.49% | ||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3633 | - | 0.53% | 5.73% | ||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3561 | - | 0.38% | 5.65% | ||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 2.6 miliardy CZK | 1.3510 | - | -0.06% | 5.37% | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 2.6 miliardy CZK | 1.3518 | - | 0.53% | 5.95% | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 2.5 miliardy CZK | 2.6 miliardy CZK | 1.3447 | - | 0.35% | 6.20% | |
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 2.6 miliardy CZK | 2.6 miliardy CZK | 1.3400 | - | 0.32% | 6.65% | |
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 2.5 miliardy CZK | 2.6 miliardy CZK | 1.3357 | - | 0.50% | 7.49% | |
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 2.5 miliardy CZK | 2.6 miliardy CZK | 1.3290 | - | 0.22% | 8.05% | |
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 2.0 miliardy CZK | 2.5 miliardy CZK | 1.3261 | - | 0.89% | 8.69% | |
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 1.9 miliardy CZK | 2.0 miliardy CZK | 1.3144 | - | 0.21% | 8.28% | |
| 2024 / 31 | 31-07-2024 | 1.9 miliardy CZK | 2.0 miliardy CZK | 1.3116 | - | 1.18% | 8.50% | |
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 1.8 miliardy CZK | 1.9 miliardy CZK | 1.2963 | - | 0.54% | 7.89% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:52:40
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:52:40 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:52:40 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:52:40 |