EnCor Fixed Income Strategy Podfond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008043106EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1.8 miliardy CZK | 1.9 miliardy CZK | 1.2894 | - | 0.45% | 7.99% | |
| 2024 / 18 | 30-04-2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.8 miliardy CZK | 1.2836 | - | - | 8.19% | |
| 2024 / 14 | 31-03-2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.7 miliardy CZK | 1.2822 | - | 0.49% | 8.92% | |
| 2024 / 9 | 29-02-2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.6 miliardy CZK | 1.2759 | - | 0.77% | 8.43% | |
| 2024 / 5 | 31-01-2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.5 miliardy CZK | 1.2662 | - | 0.78% | 8.71% | |
| 2023 / 53 | 31-12-2023 | 1.1 miliardy CZK | 1.3 miliardy CZK | 1.2564 | - | 1.11% | 8.92% | |
| 2023 / 48 | 30-11-2023 | 875.2 milionów CZK | 1.1 miliardy CZK | 1.2426 | - | 1.02% | 8.66% | |
| 2023 / 44 | 31-10-2023 | 817.3 milionów CZK | 884.0 miliony CZK | 1.2300 | - | 0.81% | 8.67% | |
| 2023 / 39 | 30-09-2023 | 764.8 milionów CZK | 829.2 milionów CZK | 1.2201 | - | 0.51% | 8.26% | |
| 2023 / 35 | 31-08-2023 | 733.1 miliony CZK | 777.3 milionów CZK | 1.2139 | - | 0.41% | 8.10% | |
| 2023 / 31 | 31-07-2023 | 701.9 miliony CZK | 753.3 miliony CZK | 1.2089 | - | 0.62% | 8.87% | |
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 697.7 milionów CZK | 736.6 milionów CZK | 1.2015 | - | 0.63% | 8.61% | |
| 2023 / 22 | 31-05-2023 | 700.3 milionów CZK | 738.9 milionów CZK | 1.1940 | - | 0.64% | 7.26% | |
| 2023 / 18 | 30-04-2023 | 686.6 milionów CZK | 742.4 miliony CZK | 1.1864 | - | 0.78% | 6.70% | |
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 643.2 miliony CZK | 723.1 miliony CZK | 1.1772 | - | 0.04% | 5.83% | |
| 2023 / 9 | 28-02-2023 | 642.9 miliony CZK | 708.0 milionów CZK | 1.1767 | - | - | 6.12% | |
| 2023 / 5 | 31-01-2023 | 636.3 milionów CZK | 685.3 milionów CZK | 1.1647 | - | 0.97% | 4.58% | |
| 2022 / 53 | 31-12-2022 | 630.2 milionów CZK | 670.5 milionów CZK | 1.1535 | - | 0.87% | 3.73% | |
| 2022 / 49 | 30-11-2022 | 626.6 milionów CZK | 679.5 milionów CZK | 1.1436 | - | 1.03% | 3.30% | |
| 2022 / 45 | 31-10-2022 | 623.7 miliony CZK | 656.8 milionów CZK | 1.1319 | - | 0.43% | 2.43% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:49:35
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:49:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:49:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:49:35 |