EnCor Fixed Income Strategy Podfond, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008043106
EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 6 31-01-2021 305.2 milionów CZK 314.8 milionów CZK 1.0841 - 0.32% 3.04% 
 2020 / 53 31-12-2020 304.2 milionów CZK 309.6 milionów CZK 1.0806 - 0.49% 3.14% 
 2020 / 49 30-11-2020 299.5 milionów CZK 324.6 milionów CZK 1.0753 - 0.67% 2.76% 
 2020 / 44 31-10-2020 1.0681 - 0.39% 2.36% 
 2020 / 40 30-09-2020 256.1 milionów CZK 296.9 milionów CZK 1.0640 - 0.47% 2.26% 
 2020 / 36 31-08-2020 1.0590 - 0.21% 2.02% 
 2020 / 31 31-07-2020 1.0568 - 0.76% 2.13% 
 2020 / 27 30-06-2020 241.5 miliony CZK 240.8 milionów CZK 1.0488 - - 1.63% 
 2020 / 23 31-05-2020 1.0459 - 0.62% 1.56% 
 2020 / 18 30-04-2020 1.0395 - 0.52% 1.19% 
 2020 / 14 31-03-2020 1.0341 - -1.67% 0.86% 
 2020 / 9 29-02-2020 1.0517 - -0.04% 2.80% 
 2020 / 5 31-01-2020 1.0521 - 0.42% 3.10% 
 2019 / 53 31-12-2019 1.0477 - 0.12% 2.94% 
 2019 / 48 30-11-2019 1.0464 - 0.28% 3.07% 
 2019 / 44 31-10-2019 1.0435 - 0.29% 3.02% 
 2019 / 40 30-09-2019 1.0405 - 0.24% 2.93% 
 2019 / 35 31-08-2019 1.0380 - 0.31% 2.87% 
 2019 / 31 31-07-2019 1.0348 - 0.27% 2.79% 
 2019 / 27 30-06-2019 1.0320 - 0.21% 2.76% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:49:33
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:49:33
NY czas: 2 czerwca 2026 15:49:33
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:49:33

EnCor Fixed Income Strategy Podfond

Inne fundusze powiernicze spółki
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

  • EnCor Fixed Income Strategy Podfond


 
Zobrazit sloupec 
TOPlist