EnCor Fixed Income Strategy Podfond CZ0008043106
Oficjalna nazwa: EnCor Fixed Income Strategy PodfondSpółka inwestycyjna: EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043106
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: obligacjowy. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 2.8 miliardy CZK | 2.8 miliardy CZK | 1.4115 | - | 0.77% | 4.97% |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.4007 | - | 0.57% | 4.53% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3928 | - | 0.17% | 4.27% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3904 | - | 0.57% | 4.62% | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3825 | - | - | 4.25% | |
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3791 | - | 0.31% | 4.92% | |
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3749 | - | 0.54% | 4.83% | |
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3675 | - | 0.31% | 5.49% | |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3633 | - | 0.53% | 5.73% | |
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3561 | - | 0.38% | 5.65% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |||
| 31-03-2026 | 2.6 miliardy CZK | 2.7 miliardy CZK | 1.4004 |
| 28-02-2026 | 2.8 miliardy CZK | 2.8 miliardy CZK | 1.4169 |
| 31-01-2026 | 2.8 miliardy CZK | 2.8 miliardy CZK | 1.4115 |
| 31-12-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.4007 | |
| 30-11-2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3928 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043106 |
| LEI: | 315700TH8JVU9CS2LN27 |
| Dane podstawowe o funduszu EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu EnCor Fixed Income Strategy Podfond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond.
czas: 13 maja 2026 02:19:32
| Londyn czas: | 13 maja 2026 01:19:32 |
| NY czas: | 12 maja 2026 20:19:32 |
| Tokio czas: | 13 maja 2026 09:19:32 |






