EnCor Fixed Income Strategy Podfond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008043106EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 610.0 milionów CZK | 672.2 miliony CZK | 1.1270 | - | 0.37% | 2.11% | |
| 2022 / 36 | 31-08-2022 | 613.2 milionów CZK | 640.3 milionów CZK | 1.1229 | - | 1.13% | 1.92% | |
| 2022 / 32 | 31-07-2022 | 680.7 milionów CZK | 709.0 milionów CZK | 1.1104 | - | 0.37% | 0.98% | |
| 2022 / 27 | 30-06-2022 | 679.1 milionów CZK | 708.6 milionów CZK | 1.1063 | - | -0.62% | 0.88% | |
| 2022 / 23 | 31-05-2022 | 668.5 milionów CZK | 714.3 milionów CZK | 1.1132 | - | 0.12% | 1.75% | |
| 2022 / 18 | 30-04-2022 | 645.7 milionów CZK | 776.5 milionów CZK | 1.1119 | - | -0.04% | 1.85% | |
| 2022 / 14 | 31-03-2022 | 645.9 milionów CZK | 710.9 milionów CZK | 1.1123 | - | 0.32% | 2.05% | |
| 2022 / 10 | 28-02-2022 | 643.8 miliony CZK | 695.1 milionów CZK | 1.1088 | - | - | 1.98% | |
| 2022 / 6 | 31-01-2022 | 646.7 milionów CZK | 680.7 milionów CZK | 1.1137 | - | 0.15% | 2.73% | |
| 2021 / 53 | 31-12-2021 | 614.4 milionów CZK | 676.9 milionów CZK | 1.1120 | - | 0.44% | 2.91% | |
| 2021 / 49 | 30-11-2021 | 562.2 miliony CZK | 668.2 milionów CZK | 1.1071 | - | - | 2.96% | |
| 2021 / 45 | 31-10-2021 | 533.3 miliony CZK | 631.1 miliony CZK | 1.1051 | - | 0.13% | 3.46% | |
| 2021 / 40 | 30-09-2021 | 532.6 miliony CZK | 567.1 milionów CZK | 1.1037 | - | 0.18% | 3.73% | |
| 2021 / 36 | 31-08-2021 | 498.6 milionów CZK | 536.6 milionów CZK | 1.1017 | - | 0.19% | 4.03% | |
| 2021 / 31 | 31-07-2021 | 424.8 milionów CZK | 510.8 milionów CZK | 1.0996 | - | 0.26% | 4.05% | |
| 2021 / 27 | 30-06-2021 | 403.2 miliony CZK | 427.5 milionów CZK | 1.0967 | - | 0.24% | 4.57% | |
| 2021 / 23 | 31-05-2021 | 370.6 milionów CZK | 421.1 miliony CZK | 1.0941 | - | 0.22% | 4.61% | |
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 358.2 milionów CZK | 384.0 miliony CZK | 1.0917 | - | 0.16% | 5.02% | |
| 2021 / 14 | 31-03-2021 | 306.8 milionów CZK | 365.8 milionów CZK | 1.0900 | - | 0.25% | 5.41% | |
| 2021 / 10 | 28-02-2021 | 306.1 milionów CZK | 335.2 milionów CZK | 1.0873 | - | - | 3.38% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:49:34
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:49:34 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:49:34 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:49:34 |