ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008477064ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.2288 | -0.05% | 0.32% | 4.57% | |||
| 2026 / 32 | 06-08-2026 | 1.2294 | 0.89% | 0.37% | 4.82% | |||
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 1.2185 | -0.12% | -0.85% | 4.03% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1.2200 | -0.29% | -0.64% | 4.27% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1.2236 | -0.11% | -0.27% | 4.71% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1.2249 | -0.33% | 0.72% | 4.79% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.2290 | 0.10% | 0.67% | 5.06% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1.2278 | 0.07% | 0.78% | 5.28% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1.2269 | 0.89% | 1.41% | 5.53% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.2161 | -0.38% | 0.60% | 4.43% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.2208 | 0.21% | 0.69% | 4.89% | |||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1.2183 | 0.69% | 1.33% | 4.85% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2099 | 0.08% | 0.17% | 4.22% | |||
| 2026 / 20 | 13-05-2026 | 1.2089 | -0.29% | 0.16% | 4.25% | |||
| 2026 / 19 | 06-05-2026 | 1.2124 | 0.84% | 1.12% | 4.80% | |||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 1.2023 | -0.46% | - | 4.09% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1.2078 | 0.07% | 1.98% | 4.81% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1.2070 | 0.67% | 1.47% | 5.35% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1.1990 | - | 0.45% | 5.27% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 1.1843 | -0.44% | -2.44% | 2.99% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:27:23
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:27:23 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:27:23 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:27:23 |