ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008477064ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 42 | 15-10-2026 | 1.2171 | 0.26% | 0.12% | 2.64% | |||
| 2026 / 41 | 08-10-2026 | 1.2139 | 0.11% | -0.25% | 2.42% | |||
| 2026 / 40 | 01-10-2026 | 1.2126 | -0.32% | -0.59% | - | |||
| 2026 / 39 | 23-09-2026 | 1.2165 | 0.07% | -0.73% | 3.15% | |||
| 2026 / 38 | 17-09-2026 | 1.2157 | -0.11% | -0.65% | 2.93% | |||
| 2026 / 37 | 10-09-2026 | 1.2170 | -0.23% | -1.11% | 3.11% | |||
| 2026 / 36 | 01-09-2026 | 1.2198 | -0.47% | 0.11% | 3.71% | |||
| 2026 / 35 | 27-08-2026 | 1.2255 | 0.16% | 0.57% | 4.13% | |||
| 2026 / 34 | 20-08-2026 | 1.2236 | -0.58% | 0.30% | 4.17% | |||
| 2026 / 33 | 13-08-2026 | 1.2307 | 0.11% | 0.58% | 4.73% | |||
| 2026 / 32 | 06-08-2026 | 1.2294 | 0.89% | 0.37% | 4.82% | |||
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 1.2185 | -0.12% | -0.85% | 4.03% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1.2200 | -0.29% | -0.64% | 4.27% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1.2236 | -0.11% | -0.27% | 4.71% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1.2249 | -0.33% | 0.72% | 4.79% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.2290 | 0.10% | 0.67% | 5.06% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1.2278 | 0.07% | 0.78% | 5.28% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1.2269 | 0.89% | 1.41% | 5.53% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.2161 | -0.38% | 0.60% | 4.43% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.2208 | 0.21% | 0.69% | 4.89% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:21:21
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:21:21 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:21:21 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:21:21 |