ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008477064ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1.2257 | 0.79% | 1.39% | 5.43% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.2161 | -0.38% | 0.60% | 4.43% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.2208 | 0.21% | 0.69% | 4.89% | |||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1.2183 | 0.69% | 1.33% | 4.85% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2099 | 0.08% | 0.17% | 4.22% | |||
| 2026 / 20 | 13-05-2026 | 1.2089 | -0.29% | 0.16% | 4.25% | |||
| 2026 / 19 | 06-05-2026 | 1.2124 | 0.84% | 1.12% | 4.80% | |||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 1.2023 | -0.46% | - | 4.09% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1.2078 | 0.07% | 1.98% | 4.81% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1.2070 | 0.67% | 1.47% | 5.35% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1.1990 | - | 0.45% | 5.27% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 1.1843 | -0.44% | -2.44% | 2.99% | |||
| 2026 / 12 | 19-03-2026 | 1.1895 | -0.34% | -1.72% | 3.48% | |||
| 2026 / 11 | 12-03-2026 | 1.1936 | -0.78% | -1.17% | 4.22% | |||
| 2026 / 10 | 05-03-2026 | 1.2030 | -0.90% | -0.14% | 4.66% | |||
| 2026 / 9 | 26-02-2026 | 1.2139 | 0.30% | 0.53% | 4.56% | |||
| 2026 / 8 | 19-02-2026 | 1.2103 | 0.22% | 0.65% | 4.27% | |||
| 2026 / 7 | 12-02-2026 | 1.2077 | 0.25% | 0.34% | 3.91% | |||
| 2026 / 6 | 05-02-2026 | 1.2047 | -0.23% | 0.27% | 3.53% | |||
| 2026 / 5 | 29-01-2026 | 1.2075 | 0.42% | 1.10% | 4.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:40:42
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:40:42 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:40:42 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:40:42 |