ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008477064ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 8 | 22-02-2024 | 1.1058 | - | - | 9.18% | |||
| 2023 / 49 | 08-12-2023 | 1.0775 | 0.43% | 1.90% | 6.35% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.0729 | 0.76% | 1.41% | 5.71% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 1.0648 | 0.10% | 1.99% | 5.55% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 1.0637 | 0.60% | 2.13% | 6.04% | |||
| 2023 / 45 | 10-11-2023 | 1.0574 | -0.06% | 0.80% | 6.21% | |||
| 2023 / 44 | 03-11-2023 | 1.0580 | 1.34% | 1.67% | 7.86% | |||
| 2023 / 43 | 27-10-2023 | 1.0440 | 0.24% | 0.19% | 6.34% | |||
| 2023 / 42 | 20-10-2023 | 1.0415 | -0.71% | -0.38% | 7.30% | |||
| 2023 / 41 | 13-10-2023 | 1.0490 | 0.81% | -0.09% | 7.36% | |||
| 2023 / 40 | 06-10-2023 | 1.0406 | -0.13% | -0.69% | 5.78% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 1.0420 | -0.33% | -0.70% | 6.21% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 1.0455 | -0.42% | -0.07% | 5.69% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 1.0499 | 0.20% | 0.60% | 5.35% | |||
| 2023 / 36 | 08-09-2023 | 1.0478 | -0.14% | 0.02% | 5.06% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 1.0493 | 0.30% | 0.18% | 5.39% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 1.0462 | 0.25% | -0.16% | 4.63% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 1.0436 | -0.38% | -0.21% | 3.40% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 1.0476 | 0.02% | 0.48% | 3.12% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 1.0474 | -0.05% | 1.18% | 3.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:09:29
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:09:29 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:09:29 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:09:29 |