ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2011 / 11 | 11-03-2011 | 1.2660 | 0.19% | 0.24% | 0.52% | |||
| 2011 / 10 | 04-03-2011 | 1.2636 | -0.17% | -0.10% | 0.43% | |||
| 2011 / 9 | 25-02-2011 | 1.2658 | 0.12% | 0.19% | 0.82% | |||
| 2011 / 8 | 18-02-2011 | 1.2643 | 0.10% | 0.09% | 0.92% | |||
| 2011 / 7 | 11-02-2011 | 1.2630 | -0.15% | -0.21% | 1.01% | |||
| 2011 / 6 | 04-02-2011 | 1.2649 | 0.12% | -0.14% | 1.44% | |||
| 2011 / 5 | 28-01-2011 | 1.2634 | 0.02% | - | 1.24% | |||
| 2011 / 4 | 21-01-2011 | 1.2632 | -0.19% | -0.29% | 1.22% | |||
| 2011 / 3 | 14-01-2011 | 1.2656 | -0.09% | -0.10% | 1.32% | |||
| 2011 / 2 | 05-01-2011 | 640.2 milionów CZK | 1.2667 | -0.05% | -0.08% | - | ||
| 2010 / 52 | 23-12-2010 | 1.2669 | 0.00 | -0.69% | 1.25% | |||
| 2010 / 51 | 17-12-2010 | 1.2669 | 0.00 | -0.88% | 1.00% | |||
| 2010 / 50 | 17-12-2010 | 606.7 milionów CZK | 1.2669 | - | - | - | ||
| 2010 / 49 | 03-12-2010 | 1.2690 | -0.53% | -0.75% | 1.37% | |||
| 2010 / 48 | 26-11-2010 | 1.2757 | -0.20% | 0.08% | 2.20% | |||
| 2010 / 47 | 19-11-2010 | 1.2782 | -0.12% | -0.13% | 2.61% | |||
| 2010 / 46 | 12-11-2010 | 1.2797 | 0.09% | -0.28% | 2.82% | |||
| 2010 / 45 | 05-11-2010 | 1.2786 | 0.31% | -0.37% | 2.72% | |||
| 2010 / 44 | 29-10-2010 | 1.2747 | -0.40% | -0.71% | 2.43% | |||
| 2010 / 43 | 22-10-2010 | 1.2798 | -0.27% | -0.26% | 2.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 03:12:14
| Londyn czas: | 3 czerwca 2026 02:12:14 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 21:12:14 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 10:12:14 |