ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2010 / 4 | 22-01-2010 | 1.0028 | -0.01% | -2.17% | 0.53% | |||
| 2010 / 3 | 15-01-2010 | 1.0029 | 0.08% | -2.34% | 0.45% | |||
| 2010 / 2 | 08-01-2010 | 1.0021 | 0.00 | -2.30% | 0.90% | |||
| 2010 / 1 | 08-01-2010 | 213.3 milionów CZK | 1.0021 | - | - | - | ||
| 2009 / 53 | 31-12-2009 | 1.0243 | -0.07% | -0.09% | 3.45% | |||
| 2009 / 52 | 23-12-2009 | 1.0250 | -0.19% | 0.20% | 3.69% | |||
| 2009 / 51 | 18-12-2009 | 1.0269 | 0.12% | 0.48% | 3.70% | |||
| 2009 / 50 | 11-12-2009 | 1.0257 | 0.05% | 0.48% | 3.68% | |||
| 2009 / 49 | 04-12-2009 | 1.0252 | 0.22% | 0.43% | 3.98% | |||
| 2009 / 48 | 27-11-2009 | 1.0230 | 0.10% | 0.27% | 3.62% | |||
| 2009 / 47 | 20-11-2009 | 1.0220 | 0.12% | 0.12% | 3.98% | |||
| 2009 / 46 | 13-11-2009 | 1.0208 | 0.00 | 0.54% | 3.97% | |||
| 2009 / 45 | 06-11-2009 | 1.0208 | 0.06% | 0.74% | 3.88% | |||
| 2009 / 44 | 30-10-2009 | 1.0202 | -0.06% | 1.01% | 5.10% | |||
| 2009 / 43 | 23-10-2009 | 1.0208 | 0.54% | 1.20% | 6.16% | |||
| 2009 / 42 | 16-10-2009 | 1.0153 | 0.20% | 0.73% | 3.44% | |||
| 2009 / 41 | 09-10-2009 | 1.0133 | 0.33% | 0.63% | 2.29% | |||
| 2009 / 40 | 02-10-2009 | 1.0100 | 0.13% | 0.29% | 1.22% | |||
| 2009 / 39 | 25-09-2009 | 1.0087 | 0.08% | 0.52% | 1.22% | |||
| 2009 / 38 | 18-09-2009 | 1.0079 | 0.09% | 0.66% | 1.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:52:07
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:52:07 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:52:07 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:52:07 |