Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 1.2465 | 0.24% | 0.55% | 7.67% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 1.2435 | 0.04% | 0.36% | 7.82% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 1.2430 | 0.06% | 0.26% | 7.16% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 1.2423 | 0.21% | 0.27% | 6.59% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 1.2397 | 0.05% | 0.21% | 6.67% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 1.2391 | -0.06% | 0.12% | 6.86% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 1.2398 | 0.07% | 0.26% | 7.08% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 1.2389 | 0.15% | 0.52% | 7.17% | |||
| 2023 / 52 | 29-12-2023 | 1.2371 | -0.04% | 0.71% | 8.72% | |||
| 2023 / 51 | 22-12-2023 | 1.2376 | 0.08% | 1.04% | 8.70% | |||
| 2023 / 50 | 15-12-2023 | 1.2366 | 0.33% | - | 9.00% | |||
| 2023 / 49 | 08-12-2023 | 1.2325 | 0.33% | - | 8.02% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 1.2284 | 0.29% | - | 8.54% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 1.2249 | - | - | 9.78% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 1.2177 | 0.09% | 0.49% | 11.00% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 1.2166 | - | 0.60% | 9.79% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 1.2133 | 0.12% | 0.27% | 8.98% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 1.2118 | 0.21% | 0.15% | 9.23% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 1.2093 | - | -0.02% | 9.41% | |||
| 2023 / 32 | 07-08-2023 | 1.2107 | 0.06% | 1.09% | 8.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:46:43
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:46:43 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:46:43 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:46:43 |