Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 1.2831 | -0.36% | 0.20% | 4.11% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 1.2878 | 0.19% | 1.17% | 4.84% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 1.2854 | 0.37% | 0.67% | 4.94% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 1.2806 | 0.01% | 0.08% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 1.2805 | 0.60% | 0.07% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 1.2729 | -0.31% | -0.74% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 1.2769 | -0.21% | -0.75% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 1.2796 | 0.00 | -0.30% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1.2796 | -0.22% | -0.47% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1.2824 | -0.33% | -0.08% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1.2866 | 0.25% | 0.70% | 5.66% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1.2834 | -0.18% | 0.31% | 5.49% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 1.2857 | 0.18% | 0.67% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1.2834 | 0.45% | 0.37% | 5.78% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.2777 | -0.13% | -0.07% | 5.44% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.2794 | 0.18% | 1.03% | 5.80% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.2771 | -0.13% | 0.90% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.2787 | 0.01% | 1.19% | 5.62% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.2786 | 0.96% | 1.65% | 5.67% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.2664 | 0.06% | 0.54% | 4.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:15:44
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:15:44 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:15:44 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:15:44 |