Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008044716Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.3739 | 0.33% | 0.98% | 7.76% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.3694 | 0.11% | 0.30% | 7.31% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.3697 | 0.13% | 0.32% | 7.23% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.3679 | 0.19% | 0.06% | 7.14% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.3653 | 0.35% | 0.75% | 6.80% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.3605 | -0.35% | 0.41% | 6.36% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.3653 | -0.13% | 0.78% | 6.41% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.3671 | 0.89% | 1.06% | 6.16% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.3551 | 0.01% | 0.49% | 5.42% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.3550 | 0.01% | 0.62% | 5.81% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.3548 | 0.16% | 0.85% | 5.80% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.3527 | 0.31% | 1.01% | 6.27% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.3485 | 0.13% | 0.84% | 5.61% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.3467 | 0.25% | 0.66% | 5.24% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.3434 | 0.31% | 0.32% | 4.99% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.3392 | 0.14% | 0.03% | 4.43% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.3373 | -0.04% | 0.19% | 3.94% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.3379 | -0.09% | -0.25% | 4.25% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.3391 | 0.02% | -0.07% | 4.15% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.3388 | 0.30% | 0.12% | 4.32% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:46:23
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:46:23 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:46:23 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:46:23 |